天福年度报告 2023

天福(開曼)控股有限公司Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited 股份代號: 6868 目錄 2 3 5 6 9 20 24 41 64 ●69 ●71 ●72 ●73 ●74 20192013202125202320232023 1,300 300 20231231311,377 公司資料 董事 提名委員會 P.O. Box 2681Cricket Square, Hutchins DriveGrand Cayman KY1-1111Cayman Islands 中國總辦事處 25C2901+86-592-3389334+86-592-3389086tenfu@tenfu.com 香港主要營業地點 8811 授權代表 上市地點 公司秘書 股份名稱 股份代號 主要股份過戶登記處 68682011926 主要往來銀行 Suntera (Cayman) LimitedSuite 3204, Unit 2A, Block 3Building D, P.O. Box 1586Gardenia Court, Camana BayGrand Cayman KY1-1110Cayman Islands 核數師 22 香港股份過戶登記分處 183171712-1716 財務摘要 •2023123120221,715.41.1%1,734.1 •202312312022920.12.2%940.4202253.6%2023123154.2%;•202312312022206.53.2%213.2202212.0%2023123112.3%•202312310.20•0.120.11 重要財務資料比較 主席報告 2023202317 2023年營運回顧 20232024 1.2.3.4.5.6. 主席報告 7. 8. 2024年業務展望 1. (1)(2)(3)2019(4) 2. 3. 4. 5. 6.7.8.9. 致謝 李瑞河2024312 管理層討論及分析 業務回顧及展望 2023 20231,734.120221.1%213.220223.2% 2023 1.領先的品牌定位。20132022202220232023201920222020112022201620202019202225 2.調整銷售網絡。202312311,377202212311,332 3.調整各茶產品種類及開發多樣化的產品線。202312312019 4.純利率增長。2023202212.0%12.3% 5.保持合法合規。 6.保證食品安全。201510GB/T18650-2008 7.與客戶及供應商的關係。2023123128%2.5%200820231231 管理層討論及分析 8.環境、社會及管治（「ESG」）事業。2022Wind ESG2023Wind ESG 2024 1.繼續調整及優化零售網絡。 2.繼續提升我們品牌的聲譽和客戶認知度。 3.繼續在茶相關產品方面開發新概念。 4.提高加工及分銷效率和效力。2012ERPERP 5.透過增加加工設施數量擴大產能。 2023 財務回顧 收入 20231231 管理層討論及分析 20231231202212311,715.41.1%202312311,734.1 (1) (2) 202212311,243.80.9%202312311,254.720221231243.70.3%20231231244.520221231169.23.5%20231231175.2 202312311661,21134.5%62.1%202212311761,156 銷售成本 20221231795.30.2%20231231793.6 毛利及毛利率 20221231920.12.2%20231231940.42022123153.6%0.6%2023123154.2% 分銷成本 20221231380.34.2%20231231364.2 行政開支 20221231272.63.8%20231231283.0 其他收入 2022123128.346.6%2023123115.12022123119.1202312314.5 其他虧損 － 淨額 202312312.1202212312.2 融資收入 2022123119.664.8%202312316.9 管理層討論及分析 融資成本 2022123129.612.5%2023123125.9 應佔使用權益法列賬的投資的純利 2023202212318.24.9 所得稅開支 2022123181.80.4%2023123182.12022123120231231 年度溢利 20221231206.56.73.2%20231231213.22022123112.0%2023123112.3% 流動資金及資金資源 現金狀況 20221231348.473.321.0%20231231275.1 20231231488.9129.1435.2 銀行借款及資本負債比率 20231231521.120221231678.1202312313.25%3.00%521,060,00020231231 2023123139,960,0002022123119,700,000202520231231465,700,0002022535,300,000 20231231441.7聯交所上市規則14A.90 管理層討論及分析 2023123122.6%2022123127.7%2023 資本及其他承擔 2023123185.52022123132.9 110201911 (1) (2)(3) 20221231282.334.020231231248.3 20221231294.35.220231231299.5 202212311,063.447.4202312311,016.0 20231231 管理層討論及分析 外匯風險 20231231 或然負債 20231231 僱員及薪酬政策 202312313,5963,591520231231337.520221231334.9 20231231 董事 執行董事 李瑞河88201042220118316519931993197519991233200020201120002000 李家麟61201042220118312012827251991199619971990 董事及高級管理層 李國麟6220118312519891997Uncle Lee’s Tea Inc.199819991988 范仁達642021518 張紅海632021518199719821996 非執行董事 曾明順6720118311998199820032003201020236202131979 獨立非執行董事 盧華威60201183125•727223678719Document Security Systems, Inc.DSS 李均雄58201183119881989199119971993199420012011201471 董事及高級管理層 黃瑋55202151818(RICS)HK Tech 300(Hong Kong Association of Overseas-ReturnedScholars Limited)13299696SZ.002466 高級管理層 李銘仁592011831201282715199920001989 李茂林621987199520011985 董事會欣然提呈載於本集團截至2023年12月31日止年度之年報之企業管治報告。 企業管治常規 ESG 20231231C120231231 企業文化 4,000 20231231ESG 企業管治報告 董事會 職責 董事會組成 3.10A20231231 執行董事 獨立非執行董事 2023 20231231 3.13 企業管治報告 董事長及行政總裁 董事委任及重選 2011831 (a)(b)(c)(d)(e) 提名委員會及多元化政策 2023 202448 20231231 (a)(b)(c)(d)(e) 企業管治報告 (f) (g) 202312312021201383012 20231231 董事姓名 董事就職及持續發展 20231231202311202112C3571XIVAC1 20231231 持續專業發展計劃類型 執行董事1, 2, 31, 2, 31, 2, 31, 2, 31, 2, 3 非執行董事 獨立非執行董事 1.2.3. 董事會會議 董事會會議常規及操守 企業管治報告 董事出席會議記錄 20231231202212312023630 20231231 董事姓名 證券交易標準守則 C3 20231231 董事會授權 20231231 董事及高級管理層薪酬 2023123137 20231231 500,000500,0011,000,000 企業管治報告 薪酬委員會 17 20231231 20231231 董事姓名 問責性及審核 董事就綜合財務報表的財務報告職責 20231231 風險管理及內部監控 董事會責任 風險管理及內部監控系統 企業管治報告 內部審核部 審核系統是否有效及充足 20231231 審核委員會 ••• 20231231 20231231 董事姓名 企業管治報告 外聘核數師及核數師薪酬 64 20231231 服務種類 與股東及投資者通訊 ╱ 投資者關係 20235172023 董事姓名 2023 20242024510 (www.tenfu.com) (i)(ii)(iii) 20231231 20231231 企業管治報告 股東權利 股東召開股東特別大會（「股東特別大會」）的程序（包括於股東特別大會提出建議 ╱ 動議決議案） • •8811•••21 公司秘書 20231231 3.292023123115 董事會報告 20231231 主要業務 202312315 財務報表 202312312023123120231231 業務回顧及展望 20231231 財務關鍵表現指標 20231231 遵守法律法規及環保政策 202312312015102012820232023 13.91C2 與股東的關係 20231231ESG13.91C2 本集團面臨的主要風險及不確定因素 董事會報告 緩解措施 分析 董事會報告 緩解措施 董事會報告 分析 股本 2023123116 末期股息 2024312202452920245220.120.112024510 暫停辦理股份過戶登記 2024572024510202456183171712-1716 202452120245222024520183171712-1716 儲備 20231231161718 可供分派儲備 20231231136,410,000 董事會報告 股息政策 10%50% 20% 物業、廠房及設備 202312316 主要客戶及供應商 28% 2.5%200820231231 83.75%10%6.25%5% 銀行貸款及其他借款 2023123120 董事會報告 董事 執行董事 獨立非執行董事 2023123137 84(