保税科技：张家港保税科技（集团）股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：600794公司简称：保税科技 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023年年度报告 1/171 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人唐勇、主管会计工作负责人徐惠及会计机构负责人（会计主管人员）徐惠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年3月28日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《公司2023年度利润分配 预案》：拟以公司总股本1,212,152,157股扣除不参与利润分配的回购股份12,000,000股，即 1,200,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.85元（含税），总计102,012,933.35元。 上述利润分配预案须提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括业务与经营管理风险、市场竞争风险、政策风险等，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理25 第五节环境与社会责任36 第六节重要事项39 第七节股份变动及股东情况45 第八节优先股相关情况49 第九节债券相关情况50 第十节财务报告53 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内，本公司在《上海证券报》上公开披露过的公司文件正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义金港资产 指 张家港保税区金港资产经营有限公司，公司控股股东 胜帮凯米 指 共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙），公司大股东 保税科技、公司 指 张家港保税科技(集团)股份有限公司 长江国际 指 张家港保税区长江国际港务有限公司，公司控股子公司 外服公司 指 张家港保税区外商投资服务有限公司，公司控股子公司 保税贸易 指 张家港扬子江保税贸易有限公司，公司全资子公司 上海保港基金 指 上海保港股权投资基金有限公司，公司全资子公司 保税数科 指 张家港保税数据科技有限公司,公司控股子公司 扬州石化 指 张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司，公司控股子公司 华泰化工 指 张家港保税区华泰化工仓储有限公司，公司控股子公司 张家港基金公司 指 上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司，公司全资子公司 张保同辉（天津） 指 张保同辉融资租赁(天津)有限公司，公司全资子公司 保税港务 指 张家港保税港区港务有限公司，公司联营企业 洋山申港 指 洋山申港国际石油储运有限公司，公司联营企业 中外运长江国际 指 张家港保税港区中外运长江国际物流有限公司，公司合营企业 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 后方库区 指 位于长江国际码头后方并通过长江国际码头进行液体化工品装卸、管道运输的储罐区。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 张家港保税科技（集团）股份有限公司 公司的中文简称 保税科技 公司的外文名称 ZHANGJIAGANGFREETRADESCIENCE&TECHNOLOGYGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ZFTC 公司的法定代表人 唐勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常乐庆 陆鑫涛 联系地址 江苏省张家港保税区金港路石化交易大厦27楼 江苏省张家港保税区金港路石化交易大厦27楼 电话 0512－58327235 0512－58327235 传真 0512－58320652 0512－58320652 电子信箱 changlq@zftc.net luxt@zftc.net 三、基本情况简介 公司注册地址 张家港保税区金港路石化交易大厦27-28层 公司注册地址的历史变更情况 1997年3月公司住所为中国云南省下关北郊；2000年4月公司住所变更为云南省昆明市春城路62号证券（基）大厦4楼；2009年7月公司住所变更为张家港保税区北京路保税科技大厦；2015年5月公司住所变更为张家港保税区石化交易大厦27-28层。 公司办公地址 张家港保税区石化交易大厦27-28层 公司办公地址的邮政编码 215634 公司网址 www.zftc.net 电子信箱 Touzzzx@zftc.net 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 保税科技 600794 大理造纸 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 签字会计师姓名 刘敏、吕小云 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上 年同期增减(%) 2021年 营业收入 1,498,734,055.14 1,341,347,273.46 11.73 1,871,186,529.60 归属于上市公司股东的净利润 252,234,144.85 163,387,968.88 54.38 100,749,820.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 226,534,131.87 139,681,241.03 62.18 54,240,454.19 经营活动产生的现金流量净额 309,961,274.62 503,510,570.54 -38.44 467,810,710.73 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 2,543,220,957.30 2,332,397,480.07 9.04 2,249,840,048.04 总资产 4,024,182,433.42 3,740,105,076.82 7.60 3,300,096,229.46 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.21 0.14 50.00 0.08 稀释每股收益（元／股） 0.21 0.14 50.00 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.19 0.12 58.33 0.04 加权平均净资产收益率（%） 10.38 7.14 增加3.24个 百分点 4.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.32 6.11 增加3.21个 百分点 2.46 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长54.38%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长62.18%，主要是因为：1、传统物流方面：公司加大揽货力度、积极拓展仓储品种，加强业务板块联动，提升资源整合效能，仓库利用率有所提升，本期仓储业务收入较去年同期增幅较大；2、智慧物流方面：公司逐步推进数字化转型，进一步加强了智慧物流领域的影响力，客户数量有较大幅度增长。同时，公司进一步延伸产业链服务链条，拓展智慧物流服务区域和交割品种，有效提高了仓储运作效率和客户服务体验，本期智慧物流业务收入增幅较大。 基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率同比增长，主要是由于属于上市公司股东的净利润同比增长；扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比增长，主要是由于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 261,116,528.93 425,998,806.15 512,423,734.82 299,194,985.24 归属于上市公司股东的净利润 65,723,994.14 74,205,204.20 59,124,510.89 53,180,435.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 52,352,266.76 63,627,199.44 60,135,322.82 50,419,342.85 经营活动产生的现金流量净额 -243,860,998.19 291,078,306.58 -17,450,001.46 280,193,967.69 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 10,595,179.44 七、73 -190,644.47 -73,750.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 7,381,619.85 七、67 3,731,735.00 9,200,867.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 11,177,489.98 27,269,037.22 48,764,876.99 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,980,136.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 984,397.83 -988,843.95 3,032,112.96 减：所得税影响额 8,389,968.03 6,073,207.65 14,078,209.94 少数股东权益影响额（税 后） 4,028,842.71 41,348.30 336,530.42 合计 25,700,012.98 23,706,727.85 46,509,366.42 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目