四川成渝：四川成渝2023年年度报告

公司简称：四川成渝 公司代码：601107 四川成渝高速公路股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人游志明（代为履行董事长职务）、主管会计工作负责人郭人荣及会计机构负责人（会计主管人员）喻文娅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照境内会计准则，2023年度本集团合并后归属于母公司所有者的净利润约为人民币118,697.84万元，其中：母公司净利润约为人民币135,415.72万元，按母公司净利润10%的比例提取公积金约人民币13,541.57万元后当年实现的可供股东分配利润约为人民币121,874.15万元。根据本公司章程的规定：如实施现金分红，其比例不低于当期母公司实现的可供股东分配利润（以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为准）的30%。公司董事会已建议以公司2023年末总股本305,806万股为基数，每股派发现金股息人民币0.24元（含税），共计派发现金股息约人民币73,393.44万元（含税），约占当年母公司实现的可供股东分配利润的60.22%，约占2023年度归属于本公司股东的净利润的61.83%。剩余利润结转下一年度。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本。本预案尚须提呈公司2023年度股东周年大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的政策风险、市场风险、财务风险及管理风险等，有关详情请参阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、（四）可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义........................................................6第二节公司简介和主要财务指标......................................6第三节管理层讨论与分析...........................................18第四节董事长报告书...............................................60第五节公司治理...................................................65第六节环境与社会责任.............................................93第七节重要事项...................................................96第八节股份变动及股东情况........................................114第九节优先股相关情况............................................124第十节债券相关情况..............................................125第十一节财务报告..................................................133 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 2024年3月15日，公司召开第八届董事会第十三次会议，同意选举游志明先生为本公司第八届董事会副董事长，以及同意聘任其为本公司总经理，其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，根据相关法律法规及公司《章程》相关规定，同意推举游志明先生代为履行董事长职务，起止日期自该事项审议通过之日起至新任董事长选举就任之日止。详情请参阅本公司于上交所及本公司网站披露的《四川成渝关于提名董事候选人、选举副董事长、聘任公司总经理的公告》。 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、因本公司本年度同一控制下企业合并蓉城二绕公司，本公司依据《企业会计准则第33号-合并财务报表》等相关规定，对上年度财务数据进行了追溯调整。因此，本公司2023年年报数据是同上年度（追溯调整后）数据进行对比，与上年度追溯调整前（法定披露数据）不具备直接可比性。 2、归属于上市公司股东净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比大幅增加的原因为： （1）由于社会经济复苏、人员出行需求增长等因素影响，车流量回升明显，通行费收入大幅增长，从而使公司本年归属于母公司所有者的净利润大幅增加。 （2）上年度业绩处于历史低位。2022年由于经济形式复杂严峻、路网分流、高温限电等因素影响人员出行需求，车流量下降幅度较大，通行费收入相对较低，本公司上年度（追溯调整后数据）实现归属于母公司所有者的净利润62,423.41万元，基数相对较小。 （3）由于本公司下属孙公司成渝供应链管理公司收到威斯腾项目司法重整全部应收款，转回前期计提信用减值损失0.3392亿元。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 √适用□不适用 注1：在企业会计准则下，联营及合营企业被动稀释产生的影响，应调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。在香港财务报告准则下，联营及合营企业被动稀释产生的影响应调整长期股权投资的账面价值并计入当期损益。联营企业股权被动稀释事项详见第十一节、七、17、注3之说明。 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）业务回顾与分析 1.业绩综述 本集团的主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路及拓展沿线路衍经济的传统核心主业，同时培育发展以“充电、电池银行+换电、氢能源”为主的绿色能源产业。2023年，面对复杂严峻的国际环境，国内凝心聚力以高质量发展推进中国式现代化，国民经济回升向好。集团顺应经济发展形势，结合“十四五”发展规划坚定信心、聚焦主业、抢抓机遇，围绕“加快项目拓展、加力资本运作、做好投建运营、强化控本提质、深化改革创新”攻坚方向，多措并举推动自身稳健运行和高质量发展。 报告期内，本集团实现营业收入约人民币1,165,186.41万元，同比增加10.12%，其中：公路桥梁管理及养护业收入约人民币474,183.70万元，占营业收入40.70%；建造服务收入约人民币398,485.30万元，占营业收入34.20%；销售业收入约人民币269,472.45万元，占营业收入的23.13%；BT/PPP项目收入约人民币15,185.69万元，占营业收入的1.30%；其他收入约人民币3,204.14万元，占营业收入的0.27%。归属于上市公司股东的净利润约人民币118,697.84万元，同比增加90.15%；基本每股收益约人民币0.3881元，同比增加90.15%。截至2023年12月31日，本集团总资产约人民币5,765,942.86万元，归属于上市公司股东的净资产约人民币1,567,331.46万元。 2.本集团「收费路桥」业务经营情况 报告期内，集团辖下各高速公路运营情况如下： 2023年，本集团实现道路通行费收入约人民币474,183.70万元，同比增加25.26%。通行费收入约占本集团营业收入的40.70%，较上年35.78%上升4.92个百分点。报告期内，本集团高速公路的整体营运表现受到以下因素的综合影响： （1）经济环境因素 2023年，国民经济回升向好，高质量发展扎实推进，社会大局和谐稳定。2023年，全年国内生产总值（GDP）为人民币1,260,582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%，交通运输、仓储和邮政业增加值57,820亿元，比上年增长8.0%1。四川省认真实施省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略，聚焦高质量发展，全力以赴拼经济搞建设，奋力推动全省经济运行回升向好，经济总量迈上新台阶。2023年，四川全省地区生产总值（GDP）突破人民币6万亿元，按可比价格计算，比上年增长6%2，在前十经济大省中与另外三省并列第一。面对平稳回升向好的经济环境，集团全年通行费收入总体同比上升25.26%。 （2）政策环境因素 2023年3月31日，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合印发《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》（以下简称“《行动计划》”）。《行动计划》提出了未来五年加快建设交通强国的行动目标和行动任务，坚持立足持续抓好“两个纲要”和“十四五”系列交通规划落地实施，谋划推进好“十五五”期交通运输工作，构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系，实现交通运输质的有效提升和量的合理增长。《行动计划》确定的行动目标是，到2027年，加 快建设交通强国取得阶段性成果，交通运输高质量发展取得新突破，“四个一流”建设成效显著，现代化综合交通运输体系建设取得重大进展，“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”加速构建，有效服务保障全面建设社会主义现代化国家开局起步。 根据2022年9月28日发布的《交通运输部财政部关于做好阶段性减免收费公路货车通行费有关工作的通知》（交公路明电〔2022〕282号），阶段性减免全国收费公路货车通行费优惠工作将于2022年12月31日24时结束，即从2023年1月1日零时起，高速公路货车通行恢复正常收费。 根据四川省交通运输厅《关于印发贯彻落实国家四部委鲜活农产品运输“绿色通道”政策工作方案的通知》（川交函〔2023〕233号），按照交通运输部等四部委办公厅《关于进一步提升鲜活农产品运输“绿色通道”政策服务水平的通知》（交办公路〔2022〕78号）总体部署，自2023年6月1日起，严格执行全国统一《鲜活农产品品种目录》，规范绿通车辆出口查验标准，不符合查验标准的鲜活车将不享受“绿色通道”政策。 据四川省财政厅、四川省交通运输厅、国家税务总局四川省税务局等10个省级部门联合发布的《关于印发<进一步支持中小微企业和个体工商户健康发展的财税政策>的通知》（川财建〔2022〕2号），2022年2月18日至2023年12月31日，四川省货车ETC通行费优惠由5%提高到6%，即货车使用ETC通行四川