外资周报第130期：二季度内外资审美有何异同？

本篇报告关注了内外资在二季度的共识与分歧。内外资审美有何异同？二季度疫后复苏与景气成长获内外资同步增持，而电子遭一致性减持居多，行业分歧增多，个股共识居多。二季度市场风险偏好V型反转，疫情阶段性好转和新能源板块的高景气延续成为内外资加仓主线，食品饮料、汽车、电力设备获同步增持居多，同时交通运输、商贸零售、基础化工、非银金融和美容护理均为增持共识；减仓共识主要体现在电子行业，尤以消费电子为主，整体看疫后复苏与景气成长是二季度内外资共同的加仓主线。此外，内外资分歧点二季度有所增多，银行、公用事业、有色和钢铁增减持分歧较大，其中银行、公用事业、医药和计算机遭基金减仓，但获外资增持，而钢铁和有色则遭外资减持，但获基金加仓居多。落脚个股层面，二季度内外资个股增减持共识居多，内外资携手增持贵州茅台、隆基绿能、比亚迪，共同减持招商银行、宁德时代、紫金矿业，内外资均侧重加仓消费+新能源标的，内资相对侧重减仓医药标的，外资则相对侧重减仓金融周期标的。

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