乱云飞渡仍从容

2022年下半年，安信策略市场核心观点认为市场正在“逐渐走出大跌思维”，有望在接下来的震荡中实现中枢上移。风格上，建议关注成长、消费》周期、金融；创业板指、科创50指数好于沪深300。对于产业赛道配置，建议布局高景气成长，超配行业：汽车、新能源车、光伏、食饮、军工、煤炭、化工、地产、医药。细分领域关注三大逻辑：1、产业逻辑，建议关注新能源/汽车产业链（整车、汽车零配件、锂、光伏、风电、储能）、数智化产业链（无人驾驶、智能家居、机器人）、安全产业链（军工电子、医疗器械、种业）；2、经济弱复苏逻辑，建议关注新能源动力系统、煤炭、农化、新材料（化学纤维、专用材料、特材）、电源设备；3、成本冲击缓解逻辑：汽车零部件、橡胶制品（轮胎）、速冻食品、小家电、消费电子设备等。同时，要警惕“美国经济衰退”等风险因子，预计在下半年后半段时期会对市场产生负面影响。

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