投资策略周报提到了周期股在本周的交易热度处于高交易热度、高波动区间,且部分交易风险已经释放,但仍存在波动管理的必要。此外,报告还提到了随着限电及能耗双控的严格推进,市场正在表达对于周期股的产能或下游需求的“担忧”。对于未来,报告认为投资者需要关注基本面场景变化,反对对此作大国博弈层面的宏大叙事,而更应该从能源转型角度予以理解。报告还推荐了一些受益于全球需求回升和能源转型的品种,以及新格局下“公用事业”估值的价值修复品种。
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