中航沈飞：中航沈飞股份有限公司2021年半年度报告

2021年半年度报告 1 / 170 公司代码：600760 公司简称：中航沈飞 中航沈飞股份有限公司 2021年半年度报告 2021年半年度报告 2 / 170 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人钱雪松、主管会计工作负责人戚侠及会计机构负责人（会计主管人员）吕红宇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为949,333,898.38元，母公司实现净利润589,282,472.14元，母公司年初未分配利润为343,474,554.20元，提取法定公积金并扣除已分配2020年现金股利后，截至2021年6月30日母公司期末可供分配利润537,735,350.73元。经董事会决议，公司拟以2021年半年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。以截至2021年6月30日公司总股本1,960,544,999股计算，合计拟派发现金红利117,632,699.94元（含税）。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 上述2021年半年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021年半年度报告 3 / 170 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”章节中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 2021年半年度报告 4 / 170 目录 第一节 释义..................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................ 9 第四节 公司治理............................................................................................................ 16 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 19 第六节 重要事项............................................................................................................ 23 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 27 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 31 第九节 债券相关情况..................................................................................................... 31 第十节 财务报告............................................................................................................ 32 备查文件目录 载有法定代表人、财务会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告 报告期内中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 2021年半年度报告 5 / 170 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上市公司、本公司、公司 指 中航沈飞股份有限公司（曾用名：“中航黑豹股份有限公司”，简称“中航黑豹”） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司 财务公司 指 中航工业集团财务有限责任公司 金城集团 指 金城集团有限公司 中航机电 指 中航工业机电系统股份有限公司 机载公司 指 中航机载系统有限公司 沈飞公司 指 沈阳飞机工业（集团）有限公司 民品公司 指 沈阳沈飞民品工业有限公司 物装公司 指 沈阳飞机工业集团物流装备有限公司 线束公司 指 沈阳沈飞线束科技有限公司 会议公司 指 沈阳沈飞会议服务有限责任公司 沈阳投资 指 中航（沈阳）投资管理有限公司 中航服保 指 中航航空服务保障（天津）有限公司 华信信托 指 华信信托投资股份有限公司 重大资产重组 指 1.公司以现金方式向金城集团有限公司出售截至2016年8月31日除上海航空特种车辆有限责任公司66.61%股权外的全部资产及负债2.公司向中国航空工业集团有限公司发行股份购买沈阳飞机工业（集团）有限公司94.60%股权，向中国华融资产管理股份有限公司发行股份购买沈阳飞机工业（集团）有限公司5.40%股权3.公司向中国航空工业集团有限公司、中航机电系统有限公司、中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股份募集配套资金，实际募集资金1,667,999,954.84元 募集配套资金 指 公司向中国航空工业集团有限公司、中航机载系统有限公司（原中航机电系统有限公司）、中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股份募集配套资金，实际募集资金1,667,999,954.84元 报告期内 指 2021年1月1日至2021年6月30日 元、万元、亿元 指 无特别说明，指人民币元、万元、亿元 2021年半年度报告 6 / 170 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中航沈飞股份有限公司 公司的中文简称 中航沈飞 公司的外文名称 AVIC SHENYANG AIRCRAFT COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 AVIC SAC 公司的法定代表人 钱雪松 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戚侠 耿春明 联系地址 沈阳市皇姑区陵北街1号 沈阳市皇姑区陵北街1号 电话 024-86598850 024-86598851 传真 024-86598852 024-86598852 电子信箱 sac600760@163.com sac600760@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省威海市文登经济开发区珠海东路28-1号 公司注册地址的历史变更情况 公司住所由“山东省文登市龙山路107号”变更为“山东省威海市文登经济开发区珠海东路28-1号”。 详见公司于2019年2月1日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航沈飞股份有限公司关于拟变更公司住所的公告》（编号：2019-002） 公司办公地址 沈阳市皇姑区陵北街1号 公司办公地址的邮政编码 110850 公司网址 www.sac.avic.com 电子信箱 sac600760@163.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 沈阳市皇姑区陵北街1号公司证券业务室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证劵交易所 中航沈飞 600760 中航黑豹 2021年半年度报告 7 / 170 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 15,917,563,940.91 11,586,910,127.87 37.38 归属于上市公司股东的净利润 949,333,898.38 848,585,960.19 11.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 885,062,067.44 458,449,155.05 93.06 经营活动产生的现金流量净额 28,895,073,256.63 -4,141,172,408.56 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 10,776,413,608.59 10,148,447,601.91 6.19 总资产 66,270,631,985.35 32,853,080,760.29 101.72 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.49 0.61 -19.67 稀释每股收益（元／股） 0.49 0.61 -19.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.45 0.33 36.36 加权平均净资产收益率（%） 8.93 9.11 减少0.18个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.33 4.92 增加3.41个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 2021年半年度报告 8 / 170 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 3,070,565.06 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 71,834,320.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投