2021年第二季度,军工行业整体持仓略有增加,主动基金重仓标的依旧来自于航空航天产业链。上游元器件环节遭遇减持,下游环节关注度提升,材料及加工、零部件获增持。其中,中航光电蝉联军工第一重仓股,持仓市值大幅增加71%。航空航天产业链获得机构青睐,下游环节关注度明显提升。建议关注中航沈飞、中直股份、航天彩虹、航发动力、中航机电、中航电子、中航电测、中航光电、鸿远电子、火炬电子、振华科技、抚顺特钢、中航高科、菲利华、光威复材、中简科技等投资主线。
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