医药生物行业：Q2医药持仓有所提升，超配或将长期存在

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2021年Q2医药持仓有所提升，多个医药细分板块业绩增长强劲，未来超配或将持续。截至2021Q2，在医药公司总持仓方面，扣除港股后，国内全部公募基金重仓持有医药公司的市值占所有重仓持仓公司市值的14.58%，环比2021Q1增加1.72pp，机构对医药公司持仓有所回暖；剔除主动医药主题基金后，公募基金持有医药公司的市值占所有持仓公司市值的11.58%，环比增长1.32pp；剔除指数基金，公募基金重仓持有医药公司的市值占所有重仓持有公司市值的12.17%，环比增加1.78pp；截至2021Q2末，公募基金重仓持股市值增加最多的10支个股分别是药明康德、爱尔眼科、通策医疗、迈瑞医疗、泰格医药、康龙化成、博腾股份、凯莱英、金域医学、欧普康视等；持仓市值减少的分别是恒瑞医药、长春高新、美年健康、英科医疗、智飞生物、益丰药房、一心堂、天宇股份、华兰生物和云南白药；持仓市值最多的分别是药明康德、迈瑞医疗、爱尔眼科、通策医疗、智飞生物、长春高新、泰格医药、恒瑞医药、康龙化成和凯莱英。因为多个医药细分板块业绩增长强劲，如公募机构重仓市值增加的前10支个股主要是CXO和医疗服务标的，这些板块业绩表现持续亮眼。