2021年7月份上海证券研究所投资组合报告

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报告标题：2021年7月份上海证券研究所投资组合报告

报告正文：报告介绍了7月份上海证券研究所的投资组合表现和构建思路。策略组合在上期（5/26-6/25）表现上涨10.70%，跑赢沪深300指数12.18个百分点。预计第三季度出口有下行压力，下半年国内经济小幅下行，流动性易松难紧。全球来看，美国通胀出现即将见顶的趋势，对全球股市未构成超预期的负面压力。下半年我国预计呈现货币政策稳中带松、财政政策较为宽松以及信用政策较紧的局面，建议关注半导体、芯片、苹果产业链以及华为概念（物联网、智能驾驶）相关板块。

策略组合包括：锡业股份、斯莱克、西部材料、中科星图。行业投资组合包括：传媒行业：光线传媒；公用事业：长江电力；互联网传媒行业：宝通科技、完美世界；环保行业：高能环境、伟明环保、维尔利；电力设备和新能源行业：当升科技、宁德时代、晶澳科技、海优新材；化工&新材料行业：万华化学、巨化股份、建龙微纳、利民股份、金禾实业；机械行业：至纯科技。

报告总结：报告介绍了7月份上海证券研究所的投资组合表现和构建思路，建议关注半导体、芯片、苹果产业链以及华为概念（物联网、智能驾驶）相关板块。