廊坊发展：2021年第一季度报告全文

2021年第一季度报告 1 / 20 公司代码：600149 公司简称：廊坊发展 廊坊发展股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年第一季度报告 2 / 20 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ................................................................ 7 2021年第一季度报告 3 / 20 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王大为、主管会计工作负责人许艳宁及会计机构负责人（会计主管人员）许艳宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 617,983,444.32 672,770,202.50 -8.14 归属于上市公司股东的净资产 167,858,904.71 168,461,037.06 -0.36 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -39,309,300.90 -19,139,167.48 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 72,040,858.86 77,278,820.14 -6.78 归属于上市公司股东的净利润 -602,132.35 922,660.66 -165.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -567,852.29 917,108.58 -161.92 加权平均净资产收益率（%） -0.36 0.44 减少0.80个百分点 基本每股收益（元/股） -0.0016 0.0024 -166.67 稀释每股收益（元/股） -0.0016 0.0024 -166.67 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 2021年第一季度报告 4 / 20 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -133,901.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 66,145.92 所得税影响额 33,475.33 合计 -34,280.06 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 28,050 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 恒大地产集团有限公司 76,032,050 20.00 0 无 0 境内非国有法人 廊坊市投资控股集团有限公司 58,173,700 15.30 0 冻结 50,050,000 国有法人 黎东 7,040,800 1.85 0 无 0 境内自然人 黄裕平 5,490,000 1.44 0 无 0 境内自然人 杜永康 4,837,859 1.27 0 无 0 境内自然人 毛建明 4,558,900 1.20 0 无 0 境内自然人 潘智楠 3,277,202 0.86 0 无 0 境内自然人 2021年第一季度报告 5 / 20 张权 2,608,800 0.69 0 无 0 境内自然人 刘衍蓉 2,029,401 0.53 0 无 0 境内自然人 邱武国 1,802,900 0.47 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 恒大地产集团有限公司 76,032,050 人民币普通股 76,032,050 廊坊市投资控股集团有限公司 58,173,700 人民币普通股 58,173,700 黎东 7,040,800 人民币普通股 7,040,800 黄裕平 5,490,000 人民币普通股 5,490,000 杜永康 4,837,859 人民币普通股 4,837,859 毛建明 4,558,900 人民币普通股 4,558,900 潘智楠 3,277,202 人民币普通股 3,277,202 张权 2,608,800 人民币普通股 2,608,800 刘衍蓉 2,029,401 人民币普通股 2,029,401 邱武国 1,802,900 人民币普通股 1,802,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东关联关系，也未知是否属于一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：人民币万元 资产负债表项目 本期金额 上期期末余额 变动比例（%） 变动原因 货币资金 6,642.79 10,799.80 -38.49 主要是支付原材料等款项 预付款项 21.31 11.49 85.47 主要是预付工程款 应付账款 2,185.92 1,576.95 38.62 主要是增加原材料款及运维费 使用权资产 119.12 100.00 执行新租赁准则 租赁负债 120.22 100.00 合同负债 2,946.33 8,376.66 -64.83 主要是供暖费确认收入 应付职工薪酬 172.08 605.42 -71.58 主要是支付上期期末计提薪酬 利润表项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因 营业收入 7,204.09 7,727.88 -6.78 主要是本期缴费率有所下降 营业成本 5,832.63 5,374.04 8.53 主要是原材料价格上涨 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因 销售商品、提供劳务收1,057.84 1,529.42 -30.83 主要是取暖费、工程等款项收到时点不 2021年第一季度报告 6 / 20 到的现金 同 购买商品、接受劳务支付的现金 3,722.60 2,343.29 58.86 主要是支付原材料等款项 支付的各项税费 103.04 57.38 79.57 主要是增值税的增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 181.64 474.56 -61.72 主要是支付环保设备款较上期减少 偿还债务支付的现金 500.00 -100.00 上期归还部分借款 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 其他承诺 置入资产价值保证及补偿 海南中谊国际经济技术合作有限公司 承诺置入资产年净资产收益率不低于6% 2008年12月12日 否 否 海南中谊国际经济技术合作有限公司因经营艰难，2010年起无力履行前期承诺。 公司已起诉海南中谊并于2014年5月5日正式立案（【2014】廊开字第305号），2014年6月30日召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对海南中谊履行承诺事项实施有条件豁免的议案》。公司于2014年12月19日收到《民事裁定书》，法院依据置换协议中关于发生争议解决方式已经明确了仲裁方式，故不属于审理范围，对公司起诉应予驳回。为维护公司的合法权益，公司向上海仲裁委员会提起仲裁。2016年12月29日，公司收到上海仲裁委员会《受理通知书》。在案件审理过程中，海南中谊拒不承认其承诺，对公司提交的证据予以否认。公司为进一步查明事实、保全证据，维护公司合法权益，出于审慎考虑，公司向上海仲裁委员会申请撤回本案仲裁。公司于2018年7月3日收到上海仲裁委员会决定书【2016沪仲案字第2387号】，仲裁庭同意公司撤回仲裁申请。 2021年第一季度报告 7 / 20 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 廊坊发展股份有限公司 法定代表人 王大为 日期 2021年4月29日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:廊坊发展股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 66,427,897.78 107,998,031.83 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 34,842,490.48 34,842,490.48 应收账款 14,410,945.19 16,700,391.51 应收款项融资 预付款项 213,120.11 114,856.48 其他应收款 1,135,683.09 953,228.53 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 7,574,544.43 10,658,861.62 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,888,616.01 5,389,100.95 流动资产合计 130,493,297.09 176,656,961.40 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 16,299,873.25 16,299,873.25 2021年第一季度报告 8 / 20 其他权益工具投资 其他非流动金