爱科科技：杭州爱科科技股份有限公司2021年第一季度报告

2021年第一季度报告 1 / 22 公司代码：688092 公司简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年第一季度报告 2 / 22 目录 一、 重要提示 .................................................... 3 二、 公司基本情况 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................... 7 四、 附录 ....................................................... 10 2021年第一季度报告 3 / 22 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人方云科、主管会计工作负责人吴云香及会计机构负责人（会计主管人员）吴云香保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 591,731,685.89 335,229,808.33 76.52 归属于上市公司股东的净资产 490,052,625.51 246,789,633.29 98.57 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -14,584,767.29 -5,423,778.75 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 53,973,407.63 30,114,927.72 79.22 归属于上市公司股东的净利润 8,641,472.40 6,081,950.61 42.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益8,364,444.00 5,226,529.14 60.04 2021年第一季度报告 4 / 22 的净利润 加权平均净资产收益率（%） 3.44 3.03 增加0.41个百分点 基本每股收益（元/股） 0.19 0.14 35.71 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.14 35.71 研发投入占营业收入的比例（%） 11.00 12.00 减少1.00个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 0 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 81,966.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0 非货币性资产交换损益 0 委托他人投资或管理资产的损益 240,698.81 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0 债务重组损益 0 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0 同一控制下企业合并产生的子0 2021年第一季度报告 5 / 22 公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 0 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0 对外委托贷款取得的损益 0 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0 受托经营取得的托管费收入 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,250.86 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -48,887.36 合计 277,028.40 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 6,784 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 2021年第一季度报告 6 / 22 杭州爱科电脑技术有限公司 21,892,000 37.01 21,892,000 21,892,000 无 0 境内非国有法人 方云科 4,724,000 7.99 4,724,000 4,724,000 无 0 境内自然人 华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙） 3,500,000 5.92 3,500,000 3,500,000 无 0 其他 杭州瑞步投资管理合伙企业（有限合伙） 3,152,000 5.33 3,152,000 3,152,000 无 0 其他 苏州麒麟股权投资中心（有限合伙） 3,000,000 5.07 3,000,000 3,000,000 无 0 其他 杭州瑞松投资管理合伙企业（有限合伙） 2,553,192 4.32 2,553,192 2,553,192 无 0 其他 白燕 1,732,000 2.93 1,732,000 1,732,000 无 0 境内自然人 华软创新创业投资无锡合伙企业（有限合伙） 1,500,000 2.54 1,500,000 1,500,000 无 0 其他 浙江浙大友创投资管理有限公司－杭州文辰友创投资合伙企业（有限合伙） 907,801 1.53 907,801 907,801 无 0 其他 金叶飞 898,644 1.52 0 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 金叶飞 898,644 人民币普通股 898,644 海通证券股份有限公司 519,152 人民币普通股 519,152 张才志 257,373 人民币普通股 257,373 中国中金财富证券有限公司 246,063 人民币普通股 246,063 2021年第一季度报告 7 / 22 中信证券股份有限公司 197,723 人民币普通股 197,723 李波 194,858 人民币普通股 194,858 黄平 180,441 人民币普通股 180,441 李燕河 107,718 人民币普通股 107,718 罗冠棠 100,000 人民币普通股 100,000 陆宝仙 93,744 人民币普通股 93,744 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人方小卫与徐帷红为夫妻关系，方小卫与方云科为父子关系，徐帷红与方云科为母子关系；其中，方小卫与徐帷红为杭州爱科电脑技术有限公司实际控制人；方云科为杭州瑞步投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州瑞松投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动比例（%） 主要变动原因 货币资金 339,522,891.36 56,887,592.67 496.83 主要是报告期内募集资金到账 交易性金融资产 0.00 49,707,788.32 -100.00 主要是报告期内理财资金到期 预付款项 4,892,830.02 2,741,117.50 78.50 主要是报告期内预付展会及装修费 2021年第一季度报告 8 / 22 存货 78,735,451.40 58,218,733.83 35.24 主要是报告期内加大原材料采购和备货 在建工程 752,925.17 100.00 主要是报告期内装修费用等原因 长期待摊费用 3,548,431.82 1,456,696.34 143.59 主要是报告期内装修费用等摊销的原因 合同负债 26,267,926.23 20,046,082.85 31.04 主要是报告期内订单增加形成的预收款增加 应付职工薪酬 4,804,620.63 7,146,155.83 -32.77 主要是去年部分年终奖计提在本年度2月支付 应交税费 1,260,021.98 5,278,623.58 -76.13 主要是去年部分税金享受政策延期缴纳 其他应付款 18,445,610.75 3,316,915.66 456.11 主要是报告期内计提未支付的发行费 资本公积 280,366,012.36 60,534,090.54 363.15 主要是报告期内IPO募集资金到账的原因 利润表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减比例（%） 主要变动原因 营业总收入 53,973,407.63 30,114,927.72 79.22 去年同期因疫情影响，去年同期收入较少。 营业总成本 46,031,135.83 25,194,374.01 82.70 主要原因是营收增加同步增加各项成本。另新建生产基地的启用，增加相应成本 税金及附加 534,505.98 398,857.04 34.01 主要报告期内增加新建基地的房产税 销售费用 7,776,728.29 5,646,920.30 37.72 主要是报告期销售规模的增加，增加销售人员及销售费用。 研发费用 5,774,730.47 3,713,905.38 55.49 主要报告期内增加研发人员及加大研发投入 财务费用 -474,720.45 -784,409.96 不适用 主要是报告期利息的收入 其他收益 1,210,955.07 2,178,680.66 -44.42 政府补贴减少 现金流量表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减比例（%） 主要变动原因 经营活-14,584,767.29 -5,423,778.75 不适用 主要是本期增加原材料的采购 2021年第一季度报告 9 / 22 动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 42,085,165.09 -51,584,872.02 不适用 主要是本期增加购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 255,192,588.18 -486,139.08 不适用 主要是本期募集资金到账 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 杭州爱科科技股份有限公司 法定代表人 方云科 日期 2021年4月28日 2021年第一季度报告 10 / 22 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:杭州爱科科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31