常山北明：2018年第一季度报告全文

石家庄常山北明科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 1 石家庄常山北明科技股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 石家庄常山北明科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人肖荣智、主管会计工作负责人赵英涛及会计机构负责人(会计主管人员)曹金霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 石家庄常山北明科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 1,806,584,865.521,954,769,735.37-7.58%归属于上市公司股东的净利润（元） -21,691,701.09-12,408,782.07-74.81%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -113,311,773.26-71,445,552.67-58.60%经营活动产生的现金流量净额（元） -955,329,474.08-522,954,298.64-82.68%基本每股收益（元/股） -0.0131-0.0075-74.67%稀释每股收益（元/股） -0.0131-0.0075-74.67%加权平均净资产收益率 -0.36%-0.22%-0.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 12,689,733,192.9812,789,214,507.47-0.78%归属于上市公司股东的净资产（元） 5,986,394,787.676,008,086,488.76-0.36%非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-27,424.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 93,274,089.95其中：政府搬迁补助90,789,048.44元 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -786,870.00职工安置补偿金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -829,502.90 减：所得税影响额 10,220.61 合计 91,620,072.17-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 石家庄常山北明科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,065报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态 数量 石家庄常山纺织集团有限责任公司 国有法人 27.32% 451,567,884质押 85,000,000北京北明伟业控股有限公司 境内非国有法人15.13% 250,152,830250,152,830质押 89,724,000北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人5.00%82,644,36178,579,795质押 24,720,000北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人4.02%66,495,25162,702,657质押 14,300,000新华基金－平安银行－新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划 其他 3.82%63,071,13863,071,138 深圳市神华投资集团有限公司境内非国有法人2.40%39,634,14539,634,145质押 32,900,000广发证券资管－平安银行－广发恒定21号常山股份定向增发集合资产管理计划 其他 1.76%29,065,04029,065,040 李锋 境内自然人 1.08%17,922,05317,922,053 应华江 境内自然人 1.03%17,004,09617,004,096质押 10,280,000神华期货有限公司 境内非国有法人0.80%13,211,38113,211,381 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 石家庄常山纺织集团有限责任公司 451,567,884人民币普通股 451,567,884广发信德投资管理有限公司 12,720,007人民币普通股 12,720,007俞振军 9,956,961人民币普通股 9,956,961吴惠霞 9,071,132人民币普通股 9,071,132徐俊 8,613,439人民币普通股 8,613,439周永生 8,527,686人民币普通股 8,527,686查振松 6,251,850人民币普通股 6,251,850 石家庄常山北明科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 全国社保基金四一二组合 5,985,100人民币普通股 5,985,100唐勇辉 5,151,427人民币普通股 5,151,427郑东信 5,050,800人民币普通股 5,050,800上述股东关联关系或一致行动的说明 石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）与北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙）均系北明软件公司员工持股。北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 石家庄常山北明科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、其他流动资产较年初增加33.44%，主要系公司增值税期末未抵扣数较年初增加所致。 2、固定资产清理较年初增加109.85%，主要系公司将搬迁处置的设备转入固定资产清理所致。 3、应付票据较年初减少46.80%，主要系本报告期应付票据到期结算所致。 4、应付账款较年初减少35.73%，主要系本期支付采购货款所致。 5、应交税费较年初减少59.81%，主要系本期公司支付税款所致。 6、长期借款较年初增加70.96%，主要系本期保证借款增加所致。 7、长期应付款较年初增加144.14%，主要系本期公司收到交银融资租赁有限公司融资租赁款影响所致。 8、管理费用较去年同期减少33.89%，主要系本期公司支付的职工安置补偿金减少所致。 9、资产减值损失较去年同期减少50.37%，主要系本期公司计提的坏账准备同比减少所致。 10、其他收益较去年同期增加9,504.69万元，主要系本报告期公司按财政部相关规定将与日常活动有关的政府补助计入其他收益所致。 11、营业外收入较去年同期减少99.99%，主要系本期公司将与企业日常经营有关的政府补助计入其他收益所致。 12、利润总额、净利润较去年同期分别减少77.68%、73.61%，主要系纺织板块一季度开班少于上年，产量较去年同期减少，单位产品分摊的固定成本增加,导致毛利率下降；软件板块因期间费用较去年同期增加，实现的利润总额略低于同期。 13、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少82.68%，主要系本期营业收入较去年同期减少，以及按约定支付到期货款所致。 14、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少45.08%，主要系本期支付的项目工程款致较去年同期增加所致。 15、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加252.38%，主要系本期长期借款增加以及收到交银租赁融资租赁款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 石家庄常山北明科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 7 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 石家庄常山北明科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司 2018年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,167,779,265.641,522,019,165.99 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 381,860,939.50339,593,872.54 应收账款 2,190,184,473.302,323,068,424.34 预付款项 1,440,173,757.911,231,194,830.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 0.000.00 其他应收款 215,983,586.90202,417,433.33 买入返售金融资产 存货 2,012,895,136.791,902,596,426.33 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 57,402,449.4743,017,117.56流动资产合计 7,466,279,609.517,563,907,270.64非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 30,392,173.2030,392,173.20 石家庄常山北明科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 9 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 17,893,918.0118,505,505.64 投资性房地产 160,668,055.92161,885,841.69 固定资产 1,600,023,683.671,608,883,127.99 在建工程 738,429,430.77750,119,869.85 工程物资 固定资产清理 23,398,582.0411,150,294