吉视传媒：2013年第一季度报告

吉视传媒股份有限公司 601929 2013年第一季度报告 601929 吉视传媒股份有限公司2013年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示 .................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3 §3 重要事项 .................................................................................................................................... 5 §4 附录 ............................................................................................................................................ 8 601929 吉视传媒股份有限公司2013年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 谭铁鹰 主管会计工作负责人姓名 王胜杰 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张立新 公司负责人谭铁鹰、主管会计工作负责人王胜杰及会计机构负责人（会计主管人员）张立新声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 601929 吉视传媒股份有限公司2013年第一季度报告 3 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 5,473,583,803.05 5,537,866,126.26 -1.16 所有者权益（或股东权益）(元) 4,052,461,298.56 4,009,220,686.20 1.08 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.90 2.87 1.05 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 31,478,226.24 -59.20 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.02 -66.67 报告期 年初至报告期 期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 45,712,142.57 45,712,142.57 12.23 基本每股收益（元/股） 0.0327 0.0327 -2.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0317 0.0317 0.96 稀释每股收益（元/股） 0.0327 0.0327 -2.68 加权平均净资产收益率（%） 1.12 1.12 减少1.02个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.09 1.09 减少0.91个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 424,573.73 处理固定资产损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 300,000.00 政府补贴 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 168,654.10 收购子公司 601929 吉视传媒股份有限公司2013年第一季度报告 4 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 462,334.14 所得税影响额 0 少数股东权益影响额（税后） -429.80 合计 1,355,132.17 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 52,620 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股 的数量 种类 长春电视台 82,056,600 人民币普通股 82,056,600 敦化广播电视台 57,237,673 人民币普通股 57,237,673 延吉市广播电影电视局 33,644,350 人民币普通股 33,644,350 东丰县广播电影电视局 31,057,967 人民币普通股 31,057,967 桦甸广播电视台 29,345,818 人民币普通股 29,345,818 榆树广播电视台 25,455,687 人民币普通股 25,455,687 扶余县广播电视管理局 24,974,317 人民币普通股 24,974,317 吉林市广播电影电视总台 20,244,945 人民币普通股 20,244,945 梅河口广播电视台 18,433,732 人民币普通股 18,433,732 中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 17,968,000 人民币普通股 17,968,000 601929 吉视传媒股份有限公司2013年第一季度报告 5 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 2013年3月31日 2012年12月31日 增减金额 增减 应收票据 100,000.00 -100,000.00 -100.00% 预付款项 69,513,922.98 110,805,707.89 -41291784.91 -37.27% 存货 106,833,542.75 153,503,023.30 -46,669,480.55 -30.40% 其他非流动资产 44,000,000.00 -44000000 -100% 应交税费 6,603,623.88 14,426,458.96 -7,822,835.08 -54.23% 应付利息 550,000.00 -550,000.00 -100.00% 盈余公积 307,194,751.41 198,474,229.60 108,720,521.81 54.78% 项目 2013年1-3月 2012年1-3月 增减金额 增减 财务费用 4,019,858.27 7,988,184.52 -3,968,326.25 -49.68% 资产减值损失 2,640,515.53 -594.2 2,641,109.73 444481.61% 营业外收入 1,094,658.87 2,886,197.93 -1,791,539.06 -62.07% 营业外支出 39,096.90 249,593.67 -210,496.77 -84.34% 经营活动产生的现金流量净额 31,478,226.24 77,159,427.26 -45,681,201.02 -59.20% 筹资活动产生的现金流量净额 -25,354,280.93 1,856,697,852.54 -1,882,052,133.47 -101.37% 现金及现金等价物净增加额 -169,795,400.75 1,781,595,625.09 -1,951,391,025.84 -109.53% 说明： （1）应收票据：减少的主要原因系报告期内原票据已经结算且没有再使用票据结算所致。 （2）预付款项：减少的主要原因系报告期末未结算货款及设备款减少所致。 （3）存货：减少的主要原因系报告期使用量增加所致 。 （4）其他非流动资产：减少的主要原因系本款为购买子公司预付款，本报告期已转为长期股权投资所致。 601929 吉视传媒股份有限公司2013年第一季度报告 6 （5）应交税费：减少的主要原因系报告期内公司缴纳税费，欠缴税费减少所致。 （6）应付利息：减少的主要原因是本期实际支付了贷款利息所致。 （7）盈余公积：增加的主要原因系报告期计提了任意盈余公积所致。 （8）财务费用：减少的主要原因系报告期贷款已经偿还所致。 （9）资产减值损失：增加的主要原因系报告期内公司计提了坏账准备所致。 （10）营业外收入：减少的主要原因系报告期内政府补贴较上年同期减少所致。 （11）营业外支出：减少的主要原因系上一年度影响因素消除所致。 （12）经营活动产生的现金流量净额：减少的主要原因系报告期内对职工及税金支付增长所致。 （13）筹资活动产生的现金流量净额：减少的主要原因系上年同期存在首发上市融资，本报告期无筹资活动现金流入所致。 （14）现金及现金等价物净增加额：减少的主要原因系上年同期存在首发上市融资，本报告期筹资活动现金流量净额减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 根据公司首次公开发行《招股说明书》，发行前公司股东所持股份的流通限制和股东对发行前所持股份锁定的承诺如下： 1、本公司控股股东吉林电视台承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。承诺时限自2012年2月23日至2015年2月23日。截止报告期末，吉林电视台正常履行承诺。 2、本公司其他股东承诺：在公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行前已发行股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺时限自2012年2月23日至2013年2月23日。截止报告期末，上述股东承诺已履行完毕。 3、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企 [2009] 94号）、吉林省财政厅《关于吉视传媒股份有限公司部分国有股转持的批复》（吉财产函 [2011] 67号），在公司首次公开发行股票并上市时，公司全体国有股东将按照实际发行股份数量的10%，将部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有。其中控股股东吉林电视台转持给全国社会保障基金理事会14,350,000股锁定期为三年，自2012年2月23日至2015年2月23日。其他股 601929 吉视传媒股份有限公司2013年第一季度报告 7 东转持给全国社会保障基金理事会股份13,650,000股锁定期为一年，自2012年2月23日至2013年2月23日。截止报告期末，全国社会保障基金理事会正常履行承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2013年3月27日，公司2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》，截止报告期末，利润分配尚未实施。 吉视传媒股份有限公司 法定代表人: 谭铁鹰 2013年4月24日 8 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2013年3月31日 编制单位: 吉视传媒股份有限公司