赤峰黄金：2013年第一季度报告

600988 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2013年第一季度报告 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 600988 2013 年第一季度报告 600988 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2013年第一季度报告 目 录 §1 重要提示 ........................................................................................ 3 §2公司基本情况 ................................................................................. 3 §3 重要事项 ........................................................................................ 5 §4附录................................................................................................ 11 600988 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2013年第一季度报告 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司全体董事均出席了审议本次季度报告的董事会会议。 1.3公司2013年第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人 赵美光 主管会计工作负责人 赵强 会计机构负责人（会计主管人员） 刘学忠 公司负责人赵美光、主管会计工作负责人赵强及会计机构负责人刘学忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 §2公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 425,843,933.94 506,284,329.35 -15.89 所有者权益（或股东权益）(元) 348,470,860.92 368,879,528.47 -5.53 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.23 1.30 -5.38 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 23,054,941.64 -63.85 600988 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2013年第一季度报告 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.08 -77.14 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -16,893,321.49 -16,893,321.49 -142.53 基本每股收益（元/股） -0.06 -0.06 -127.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.06 -0.06 -128.57 稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.06 -127.27 加权平均净资产收益率（%） -4.72 -4.72 -119.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -4.72 -4.72 -119.72 （1）公司2012 年12 月完成重大资产重组，本次交易构成反向购买。 （2）主要会计数据和财务指标部分列示的上年同期数据为按反向购买的相关规定计算的数据。 （3）计算每股经营活动产生的现金流量净额、每股收益等指标时，本报告期按照公司股份总数283,302,301股计算，上年同期按照公司收购赤峰吉隆矿业有限责任公司100%股权所发行的股份数183,664,501股计算，这也导致本报告期比上年同期减少较多。本公司在2012年年报中已经揭示该风险。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 12928 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 吴培青 28,084,100 人民币普通股 万沛中 1,243,500 人民币普通股 陈斌 992,700 人民币普通股 600988 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2013年第一季度报告 李玲 880,000 人民币普通股 张卫青 730,500 人民币普通股 张永胜 730,000 人民币普通股 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 626,527 人民币普通股 黄振英 604,100 人民币普通股 胡金玉 550,000 人民币普通股 唐逦 506,770 人民币普通股 §3 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因 项目 期末余额 年初余额 变动比例% 货币资金 46,288,233.92 124,551,479.86 -62.84 应收账款 133,743,665.28 -100.00 预付款项 101,581,718.44 10,044,010.11 911.37 其他应收款 7,979,320.95 4,983,753.52 60.11 存货 58,381,408.86 30,737,816.58 89.93 在建工程 31,244,349.32 21,838,673.40 43.07 应付账款 1,122,588.31 3,913,781.88 -71.32 应付职工薪酬 12,275,344.80 17,539,335.63 -30.01 应交税费 33,134,385.54 83,087,545.55 -60.12 专项储备 -3,456,768.72 58,577.34 -6001.20 上表列示了资产负债中变动比例超过30%的主要项目，其变动原因如下： （1）货币资金减少62.84%，主要是报告期支付应交税金和辽宁五龙黄金矿业有限责任公司股权收购保证金及生产经营各项费用金额大于应收账款回收的金额所致； （2）应收账款减少100%，是因为收回全部货款； （3）预付款项增加911.37%，主要是支付辽宁五龙黄金矿业有限责任公司 600988 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2013年第一季度报告 股权收购保证金所致； （4）其他应收款是增加60.11%，主要是公司拟收购辽宁五龙黄金矿业有限责任公司相关业务借款增加所致； （5）存货增加89.93%，主要是本报告期未销售，库存产成品增加所致； （6）在建工程增加43.07%，主要是一类探矿工程投入增加所致； （7）应付账款减少71.32%，主要是偿付货款所致； （8）应付职工薪酬减少30.01%，主要是本报告期发放了2012年末计提的职工薪酬所致； （9）应交税费减少60.12%，主要是本报告期支付2012年末应交税金及本报告期未销售，无应缴企业所得税所致； （10）专项储备减少6001.20%，主要是本报告期安全生产投入大幅增加所致。 3.1.2 报告期发生重大变化的利润表项目及原因 项目 本期金额 上期金额 增减比例% 营业收入 81,261.52 105,607,941.14 -99.92 营业成本 84,315.75 32,019,526.60 -99.74 销售费用 10,377.00 -100.00 财务费用 -490,292.73 -27,004.26 1715.61 营业利润 -17,159,129.46 53,495,178.81 -132.08 营业外收入 1,000.00 1,502,100.00 -99.93 营业外支出 10,000.00 165,345.99 -93.95 所得税费用 -274,807.97 15,107,907.25 -101.82 利润总额 -17,168,129.46 54,831,932.82 -131.31 净利润 -16,893,321.49 39,724,025.57 -142.53 综合收益总额 -16,893,321.49 39,724,025.57 -142.53 上表列示了利润表中变动比例超过30%的主要项目，其变动原因如下： （1）营业收入减少99.92%，主要是本报告期黄金、白银产品未销售，本报告期营业收入为附近居民用电收入； （2）营业成本减少99.74%，主要是本报告期黄金、白银产品未销售，本报告期营业成本为附近居民用电成本； 600988 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2013年第一季度报告 （3）销售费用减少100%，主要是本报告期未对外销售块矿，未发生销售费用； （4）财务费用（本报告期及上年同期均为净收益）增加1715.61%，主要是银行存款智能理财衍生的利息增加； （5）营业利润减少132.08%，原因同（1）、（2）； （6）营业外收入减少99.93，主要是上年同期收到政府补助，本期未收到所致； （7）营业外支出减少93.95，主要是上期存在税收滞纳金所致； （8）所得税费用减少101.82%，主要是本报告期黄金、白银产品未销售，企业所得税费用减少所致。 （9）利润总额减少131.31%，原因同（1）、（2）； （10）净利润、综合收益总额减少142.53%，原因同（1）、（2）。 3.1.3 报告期发生重大变化的现金流量表项目及原因 项目 本期金额 上期金额 增减比例% 收到其他与经营活动有关的现金 2,027,383.41 14,939,756.64 -86.43% 支付的各项税费 54,708,149.99 19,680,791.30 177.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,619,887.58 3,608,940.26 166.56 支付其他与投资活动有关的现金 91,698,300.00 100.00 期初现金及现金等价物余额 124,551,479.86 11,470,280.43 985.86 上表列示了现金流量表中变动比例超过30%的主要项目，其变动原因如下： （1）收到其他与经营活动有关的现金减少86.43%，主要是本报告期与上年同期相比，收取下属矿山企业各采区安全生产保证金减少所致； （2）支付的各项税费增加177.98%，主要是本报告期缴纳上年末应交企业所得税和个人所得税金额大于上年同期所致； （3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加166.56%，主要是本报告期购建固定资产以及在建工程比上年同期增加所致； （4）支付其他与投资活动有关的现金增加100%，主要