浦东建设：2013年第三季度报告

600284 上海浦东路桥建设股份有限公司2013年第三季度报告 上海浦东路桥建设股份有限公司 600284 2013年第三季度报告 600284 上海浦东路桥建设股份有限公司2013年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................... 1 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 2 三、 重要事项 ............................................................... 4 四、 附录 ................................................................... 7 600284 上海浦东路桥建设股份有限公司2013年第三季度报告 1 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 葛培健 主管会计工作负责人姓名 朱音 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 范素霞 公司负责人葛培健、主管会计工作负责人朱音及会计机构负责人（会计主管人员）范素霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 600284 上海浦东路桥建设股份有限公司2013年第三季度报告 2 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 13,500,957,204.18 13,169,406,055.64 2.52 归属于上市公司股东的净资产 4,286,887,735.09 2,901,215,624.92 47.76 年初至报告期末 （1－9月） 上年初至上年报告期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -443,570,000.76 -307,542,057.00 -44.23 自行添加时期数财务数据 不适用 年初至报告期末 （1－9月） 上年初至上年报告期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 营业收入 610,835,294.89 389,471,061.71 56.84 归属于上市公司股东的净利润 160,288,524.30 148,918,697.38 7.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 148,779,020.16 123,756,609.26 20.22 加权平均净资产收益率（％） 4.02 5.64 减少1.62个百分点 基本每股收益（元/股） 0.2467 0.2292 7.63 稀释每股收益（元/股） 0.2467 0.2292 7.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.2290 0.1905 20.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.74 4.69 减少0.95个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1－9月） 说明 非流动资产处置损益 100,829.08 419,441.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,715,000.00 19,377,220.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -548,644.90 -917,762.97 所得税影响额 -395,874.36 -4,119,481.45 少数股东权益影响额（税后） -204,875.94 -3,249,913.97 合计 666,433.88 11,509,504.14 600284 上海浦东路桥建设股份有限公司2013年第三季度报告 3 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数（户） 64,601 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海浦东发展(集团)有限公司 国有法人 20.90 144,813,151 32,000,000 无 兴业全球基金管理有限公司 境内非国有法人 4.49 31,100,000 31,100,000 未知 上海浦东投资经营有限公司 国有法人 4.22 29,275,200 0 无 华安基金管理有限公司 境内非国有法人 3.81 26,400,000 26,400,000 未知 长信基金管理有限责任公司 境内非国有法人 3.58 24,800,000 24,800,000 未知 财通基金管理有限公司 境内非国有法人 3.51 24,300,000 24,300,000 未知 上海星河数码投资有限公司 境内非国有法人 2.89 20,000,000 20,000,000 未知 山西证券股份有限公司 境内非国有法人 2.61 18,100,000 18,100,000 未知 中国人寿资产管理有限公司 境内非国有法人 2.61 18,100,000 18,100,000 未知 上海张桥经济发展总公司 境内非国有法人 2.01 13,924,603 0 无 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 上海浦东发展(集团)有限公司 112,813,151 人民币普通股 112,813,151 上海浦东投资经营有限公司 29,275,200 人民币普通股 29,275,200 上海张桥经济发展总公司 13,924,603 人民币普通股 13,924,603 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 中融国际信托有限公司－中融增强15号 9,164,041 人民币普通股 9,164,041 昆明盈鑫肆贰投资中心（有限合伙） 5,310,800 人民币普通股 5,310,800 中融国际信托有限公司－08融新51号 5,286,071 人民币普通股 5,286,071 昆明盈鑫叁叁投资中心(有限合伙) 4,641,101 人民币普通股 4,641,101 昆明盈鑫柒投资中心（有限合伙） 4,440,740 人民币普通股 4,440,740 上海同济资产经营有限公司 4,156,273 人民币普通股 4,156,273 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海浦东投资经营有限公司是上海浦东发展(集团)有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 600284 上海浦东路桥建设股份有限公司2013年第三季度报告 4 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 2013年1-9月公司主要会计报表项目的大幅变动情况及原因（单位：元） 项目 与上期比较的增(+)减(-)额 与上期比较的增(+)减(-)幅度% 增减变动原因 货币资金 1,160,740,209.20 203.00% 本 期 本 公 司收 到 募 集 资 金1,341,701,230.00元 应收利息 -27,299,982.58 -40.87% 本公司投资建设的BT项目唐黄路和航城路项目上年计提的利息本年已全部收回 其他应收款 13,842,182.62 53.99% 本期新增保证金等款项 存货 152,384,816.31 31.95% 本期建设中未结算的工程增加 递延所得税资产 8,601,973.4 34.22% 本期确认可抵扣亏损导致的递延所得税资产增加 短期借款 483,000,000.00 87.82% 本期借款增加 应付票据 -796,358.00 -59.15% 兑付了上年开具本年到期的应付票据 应付职工薪酬 -2,806,567.04 -80.67% 本期末未支付的工资小于上期末未支付的工资 应交税费 -133,661,287.46 -51.69% 本期缴纳上期计提的所得税 应付利息 150,401,011.57 333.80% 本期计提利息增加 其他应付款 5,581,165.49 35.68% 收到保证金增加 一年内到期的非流动负债 -500,310,380.5 -71.47% 兑付了2010年8月10日发行的中期票据7亿元；资产支持票据2亿元2014年8月到期转为流动负债 其他流动负债 -372,667,215.08 -76.68% 本期兑付了2012年8月发行的短期融资券3亿元和资产支持票据1.8亿元；本期递延收益增加 实收资本（或股本） 194,800,000.00 39.10% 公司于2013年2月4日非公开发行人民币普通股（A股）19,480 万 股，变更后注册资本为人民币69,304.00万元，折合69,304.00万股（每股面值人民币1元）。 资本公积 1,138,697,825.89 91.33% 公司非公开发行人民币普 通 股19,480 万股，发行价格为7.11元/股，募集资金总额为人民币1,385,028,000.00元，扣除各项发行费用后的净额为人民币1,341,701,230.00元 营业收入 221,364,233.18 56.84% 本期项目管理收入及建筑施工收入增加 营业成本 153,034,253.60 46.68% 随收入增加而增加 营业税金及附加 2,791,248.19 30.24% 随收入增加而增加 资产减值损失 -6,485,745.93 -69.96% 本期末应收款项余额减少，计提的坏账准备也相应地减少 营业外收入 -14,619,379.12 -42.44% 上期出售钱江大厦办公楼产生收益20,435,832.97元 营业外支出 843,949.40 825.30% 赔偿支出增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 600284 上海浦东路桥建设股份有限公司2013年第三季度报告 5 1、公司拟进行重大资产重组,经过前期一系列准备工作，公司于2013年8月27日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《上海浦东路桥建设股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及相关议案。本次重大资产重组预案及其他与重大资产重组进展情况有关的公告均刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。目前，公司已与交易对方上海浦东发展（集团）有限公司签订了重大资产购买的框架协议。公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作。本次重大资产重组涉及的相关资产的审计、评估和盈利预测等工作仍在进行中，公司在履行必要的审批及沟通程序后，将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。 2、报告期内，公司中标诸暨市31省道王家湖至五泄段改建工程（BT），公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于拟投资设立31省道诸暨项目公司的议案》，同意公司在诸暨市注册成立全资子公司作为31省道王家湖至五泄段改建工程（BT）的项目公司，并由该子公司根据招标文件中确定的条件与回购方签署回购协议。目前该子公司注册成立工作已经完成,并纳入公司会计报表合并范围。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背景 承诺方 承诺内容 承诺时间及 期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 与再融资相关的承诺 上海浦东发展（集团）有限公司 浦发集团不对上市公司与浦发财