春晖股份：春晖股份2002年第一季度报告

证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2002-016 广东开平春晖股份有限公司 2002年度 第一季度报告 广东开平春晖股份有限公司董事会 2002年4月 一、季度报告正文 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司季度财务会计报告未经审计。 （一）公司简介 １、 公司法定中文名称：广东开平春晖股份有限公司 公司法定英文名称：GUANGDONG KAIPING CHUNHUI CO., LTD. ２、 公司注册及办公地址：中国广东省开平市长沙港口路１０号 邮编：529300 电话：0750-2228111 电子信箱：jmkpdl2@pub.jiangmen.gd.cn ３、 公司法定代表人：梁树相 ４、 公司董事会秘书：陈伟奇 董事会证券事务代表：余志新 联系电话：（0750）2276949，2228111转287 传 真：（0750）2276959 电子邮箱：jmkpdl2@pub.jiangmen.gd.cn ５、 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：广东开平春晖股份有限公司证券部 ６、 公司股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：春晖股份 股票代码：000976 （二）经营情况的回顾与展望 １、 报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化。 本报告期，国内化纤市场延续了上年底的低迷行情。1-2月份，受化纤行业季节性影响，市场对化纤产品需求依然不振，产品价格维持在低水平的位置；3月份，世界范围的石油及石油化工产品价格上涨，促使化纤原料价格上升，受此影响，产品价格3月中下旬开始回升，产品交易由冷淡观望渐趋活跃。 报告期内，公司累计销售涤纶丝28,980吨，锦纶丝4,758吨，高粘及瓶级切片7,045吨，产销比134.77%，实现销售收入33,488万元，实现净利润105.59万元。 ２、 报告期内，公司主要投资项目与实际进度。 报告期内，公司无募集资金的使用和报告期前募集资金的使用延续至本期内使用的情况。 2002年3月10日，本公司召开2002年度第一次临时股东大会，大会审议并决议通过了以下投资方案：①自筹资金19,969万元建设“特殊纤维熔体直纺技改项目”，技改后，将形成年产40,000吨特殊高F细旦涤纶POY长丝的生产能力；②自筹资金19,466万元建设“超细旦差别化纤维技术改造项目”，技改后，将形成年产40,000吨多种规格的超细旦差别化纤维涤纶DTY加弹丝的生产能力。（有关详情刊登于2002年3月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》） 截止本报告期末，公司为上述投资项目支付款项2亿元，用于项目相关设备的进口。 ３、 公司报告期经营成果以及期末财务状况 （1） 经营成果方面(单位：人民币万元) 2002年1-3月 2001年1-3月 增减（±％） 主营业务收入 33,488.08 14,400.27 132.55 主营业务利润 472.45 1,140.37 -58.57 净利润 105.59 1,841.43 -94.27 变动原因： ① 主营业务收入较去年同期增长的原因，是报告期内公司加大销售力度，销售量 较去年同期相比增长所致； ② 主营业务利润较去年同期下降，是报告期内公司产品的销售价格较去年同期相比有下降，产品盈利能力不及去年同期所致； ③ 公司净利润的下降，受两方面原因影响。一方面本期主营业务利润较去年同期下降较多，另一方面是上年同期的净利润包含了企业享受“所得税优惠政策”而返还的1,550万元。 金额（人民币万元） 占利润总额比例（％） 项目 报告期 2001年度 报告期 2001年度 变动（%） 利润总额 105.59 6,077.51 - - 主营业务利润 472.45 11,536.13 447.44 189.82 135.72 其他业务利润 - -0.53 - - 期间费用 378.71 5,600.15 358.66 92.15 289.23 其中：管理费用 -738.43 2,269.37 699.33 37.34 1772.87 投资收益 11.86 142.08 11.23 2.34 380.46 补贴收入 - - - - 营业外收支净额 - -0.03 - - 变动原因： ① 报告期主营业务利润占利润总额的比重较前一报告期增长，是由于报告期利润总额基数下降所致； ② 报告期期间费用占利润总额的比重较前一报告期增长，是由于报告期财务费用增长及利润总额基数的下降所致； ③ 管理费用为红字主要原因是因为本报告期末，公司库存商品较年初有大幅下降，且报告期末商品销售价格较年初略有增长，本公司冲回存货跌价准备，使管理费用为红字。 管理费用明细（-738.43万元）＝实际发生付现费用（246.99万元）＋无形资产摊销（9.69万元）＋坏账准备冲回（-71.91万元）+存货跌价准备冲回（-923.21万元） ④ 报告期投资收益占利润总额的比重较前一报告期增长，是利润总额基数下降所致。 本报告期内无重大季节性收入及支出发生，亦无重大经常性损益发生。 （2） 财务状况方面 A、主要财务状况（单位：人民币万元） 报告期期末数 年初数 增减幅度（%） 项目 金额 占资产总额的比重（%） 金额 占资产总额的比重（%） 金额 占资产总额的比重 货币资金 26,619.58 13.53% 41,614.36 21.13% -36.03% -35.99% 应收票据 200.00 0.10% 2,266.00 1.15% -91.17% -91.17% 应收帐款 17,427.50 8.86% 18,561.47 9.43% -6.11% -6.04% 其他应收款 47.43 0.02% 279.75 0.14% -83.05% -83.03% 存货 28,268.49 14.36% 27,757.27 14.09% 1.84% 1.92% 固定资产净额 98,052.35 49.83% 100,366.52 50.97% -2.31% -2.23% 在建工程 22,261.20 11.31% 2,179.67 1.11% 921.31% 922.06% 短期借款 53,981.00 27.43% 53,981.00 27.41% - 0.07% 应付帐款 6,001.95 3.05% 6,739.10 3.42% -10.94% -10.87% 预收帐款 3,590.74 1.82% 1,809.31 0.92% 98.46% 98.60% 应交税金 4,111.65 2.09% 5,073.56 2.58% -18.96% -18.90% 长期借款 17,000.00 8.64% 17,000.00 8.63% - 0.07% 股东权益 107,964.89 54.86% 107,859.30 54.77% 0.10% 0.17% 变动原因： ① 货币资金较年初减少的原因是，公司在本报告期支付技改项目“特殊纤维熔体直纺技术改造项目”和“超细旦差别化纤维技术改造项目”的设备进口款项所致； ② 应收票据较年初减少的原因是公司在本报告期转让银行承兑汇票，以支付供应商材料款项所致； ③ 在建工程增加的原因是本报告期内，公司自筹资金投资两个技改项目“特殊纤维熔体直纺技术改造项目”、“超细旦差别化纤维技术改造项目”开工建设所致； ④ 预收帐款增加的原因是客户较看好本公司产品的近期价格走势，提前支 付货款所致。 B、本报告期内，公司无重大委托理财、重大资金借贷事项发生； C、重大逾期债务如下 贷款单位 贷款金额（元） 贷款利率 贷款资金用途 逾期原因 预计还款期 中国银行开平支行 207,310,000.00 5.85% 流动资金贷款 贷款单位内部变动 2002年11月 中国银行开平支行 20,000,000.00 6.39% 技术改造贷款 贷款单位内部变动 2002年12月 本公司于2002年3月28日召开2002年度第四次董事会会议，会议审议并同意向中国银行开平支行申请人民币22,731万元的授信融资，该笔授信融资将用于偿还公司以前年度向中国银行开平支行所借的相同额度的到期贷款。（有关详情刊登于2002年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）。以上贷款的手续正在办理之中。 （3） 或有事项与期后事项 本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，无新的对外担保事项，无重大资产负债日后事项。 公司2001年第四次董事会会议决议通过为联营公司――北京世纪科怡科技发展有限公司向福建兴业银行深圳分行贷款提供担保，担保金额不超过人民币贰仟万元，担保期限一年。到本报告期末，担保合同尚未履行完毕。 （4） 其他事项 ① 报告期内公司生产经营环境无重大改变； ② 报告期内公司无重大资产收购及出售、企业购并行为。 ③ 根据有关规定，本公司自2002年1月1日起不再享受所得税“超过15％的部分（18％）给予返还”的优惠政策； （5） 展望 本报告期末，跟随化纤原材料价格上涨的趋势，公司产品价格也开始往上涨，但由于原料价格与产品价格上涨幅度不同，以及产品价格的上涨在时间上滞后于原料，本期公司产品的盈利空间缩少了。随着时间的推移，下游市场逐渐消化化纤原料价格上涨带来的影响，使得成本结构趋于合理，对二季度改善经营成果有帮助。 （三）财务会计报告 １、 本公司季度财务会计报告未经审计。 ２、 会计报表 简要资产负债表 编制单位：广东开平春晖股份有限公司 2002年3月31日 单位：人民币万元项 目 年初数 报告期期末数 流动资产 90,492.51 72,578.97 长期投资 2,187.26 2,199.12 固定资产净值 114,922.38 112,608.22 无形资产及其他资产 1,706.07 1,696.38 资产总计 196,932.03 196,788.02 流动负债 72,072.73 71,823.13 长期负债 17,000.00 17,000.00 少数股东权益 股东权益 107,859.30 107,964.89 负债与所有者权益总计 196,932.03 196,788.02 简要利润表 编制单位：广东开平春晖股份有限公司2002年第一季度 单位：人民币万元项 目 报告期累计数 年初至报告期期末数 主营业务收入 33,488.08 33,488.08 主营业务利润 472.45 472.45 其他业务利润 - - 期间费用 378.71 378.71 投资收益 11.86 11.86 营业外收支净额 - - 所得税 - - 净利润 105.59 105.59 ３、 会计报表附注 ① 与年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。 ② 本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。 ③ 本季度公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。 （四）备查文件目录 包括下列文件： 1．载有董事长亲笔签名的季度报告文本； 2．载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表（包括利润表和资产负债表）。