武汉中商：武汉中商2002年第三季度报告
1武汉中商集团股份有限公司WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD2002年————————三季度报告地址中国武汉市武昌区中南路9号电话027-87362507 电挂 5166传真027-87307723 邮编430071 2武汉中商集团股份有限公司2002年度三季度报告一重要提示重要提示本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任公司本季度财务会计报告未经审计二 公司基本情况一公司股票上市交易所深圳证券交易所股票简称武汉中商股票代码000785二公司董事会秘书易国华联系电话027-87322635证券事务代表薛玉联系电话027-87362507联系地址武汉市武昌区中南路号传 真027-87307723电子信箱xuey307@sina.com三公司主要财务数据和指标 单位元指标项目2002年1—9月净利润11,155,700.43扣除非经常性损益后的净利润8,041,780.05每股收益0.044净资产收益率(%)2.032002年9月30日2001年12月31日股东权益(不含少数股东权益) 549,350,172.49538,073,472.06每股净资产2.192.14调整后的每股净资产1.821.77注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额(元)项 目营业外收支净额90,510.60短期投资收益560,407.92股权投资差额摊销-106,040.66 3计提的短期投资跌价准备103,845.63股权转让收益4,000,000.00所得税影响数-1,534,803.11小 计3,113,920.38三股本变动和主要股东持股情况一股本变动情况报告期内公司股份总数和结构未发生变动二截止2002年9月30日本公司拥有股东户数为 19,389 户三公司前十名股东持股情况截止2002年09月30日名次股东名称本期末持股数股持股占总股本比例%1武汉国有资产经营公司136,868,14854.482武汉银厦房地产综合发展公司9,391,2003.743武汉开元科技创业投资有限公司5,500,0002.194上海桥科工贸有限公司3,494,4001.395湖北省电力公司3,494,4001.396平安信托投资有限责任公司3,494,4001.397武汉华亿投资有限公司2,500,4001.008湖北徐东集团股份有限公司2,184,0000.879海南百勤投资顾问有限公司2,184,0000.8710武汉市机械设备进出口公司2,184,0000.87注十大股东持股相关情况说明1公司第一第三名股东为公司发起人股东其余股东为法人股东所持股份均为未上市流通股份2公司第一名股东系第三名股东的投资方其余股东之间不存在任何关联关系四公司控股股东情况介绍公司控股股东为武汉国有资产经营公司本报告期内控股股东没有发生变化该公司是武汉市国有资产授权主体为国有独资公司报告期内无股份质押冻结或托管情况 4四经营情况阐述与分析一公司报告期主要经营情况公司主营百货零售报告期内公司的生产经营环境及宏观政策法规未发生重大变化2002年7-9月份公司狠抓营销开展红色七月盛夏抢购潮及VIP内卖会等活动想方设法渡淡以提升经营效益为中心适应市场需求利用淡季加强中南路9号商业资源的整合加大对平价系统的调整强化异地门店经营布局和商品结构的调整提高企业赢利能力迎接旺季市场的到来增强后劲积极寻找合适门店加快商业连锁的发展大力开展库存清理等工作进一步提高经营质量二报告期内公司的投资情况1报告期内公司没有募集资金亦无报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内2报告期内公司非募集资金投资情况2002年8月7日经公司四届董事会八次会议审议通过公司将所持有的武汉光谷广场管理有限公司40%的股权转让给武汉高科国有控股集团有限公司转让金额为人民币3,400万元实现400万元人民币的收益三公司经营成果和财务状况分析1 经营成果指标分析1 主营业务收入主营业务利润及净利润单位人民币万元项 目2002年7—9月2001年7—9月增加或减少%主营业务收入 39,169.26 39,026.950.36主营业务利润 4,470.40 3,352.6833.34净利润 -375.89 -125.27-200.06增减变动的主要原因2002年79月属商业淡季且商业竞争日趋激烈公司在新增荆门黄石等门店的基础上主营业务收入与去年同期基本持平主营业务利润较去年同期增加系商品毛利率增加所致净利润较去年同期减少主要系报告期内新增门店期间费用较去年同期大幅上升所致2 收益费用占利润总额比例单位人民币万元2002年1—9月2002年1—6月项目金 额占利润总额比例%金额占利润总额比例%主营业务利润 15,958.93993.81 11,488.54 532.36其他业务利润 1,896.98118.13 1,411.40 65.40期间费用 16,787.311045.39 10,887.42 504.51投资收益 514.0332.01 117.50 5.44补贴收入 14.160.88 9.37 0.43营业外收支净额 9.050.56 18.64 0.86 5利润总额 1,605.84100.00 2,158.04 100.00增减变动的主要原因主营业务利润其他业务利润期间费用占利润总额比例较前一报告期大幅上升主要系79月属商业淡季销售收入较前一报告期大幅下降利润总额减少所致投资收益占利润总额比例较前一报告期增加主要系报告期内转让武汉光谷广场建设发展有限公司增加投资收益400万元所致补贴收入营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期变动幅度不大3本报告期内无重大季节性收入及支出4本报告期内无重大委托理财重大资金借贷事项发生5本报告期内无重大逾期债务发生2财务状况单位人民币万元2002年9月30日2001年12月31日项目金 额占资产总额的比例%金 额占资产总额的比例%增减变动%总资产185,478.30100177,990.84100.004.21货币资金20,356.1610.9719,415.2510.914.85应收账款3,082.051.662,236.131.2637.83其他应收款9,207.804.969,548.885.36-3.57存货45,923.1724.7648,037.0626.99-4.40长期投资11,868.366.4011,808.606.630.51固定资产净额55,150.1029.7353,564.4130.092.96无形资产及其他资产18,222.399.8218,282.2210.27-0.33应付票据21,823.0511.7714,277.488.0252.85长期借款11,004.505.932,004.501.13448.991货币资金占资产总额比例较年初增加主要系报告期内新增净利润所致2应收账款占资产总额比例较年初增加主要系报告期内新增加的赊销商品货款3其他应收款占资产总额比例较年初减少主要系报告期内部分代垫款项收回所致4存货占资产总额比例较年初减少主要系报告期内库存商品减少所致5长期投资占资产总额比例较年初增加0.51%主要系报告期内新增对武汉爱欣大药房有限公司投资款100万元6固定资产净额占资产总额比例与年初基本持平7无形资产及其他资产占资产总额比例与年初基本持平8应付票据占资产总额比例较年初增加主要系报告期内新增的进货承兑汇票 69长期借款占资产总额比例较年初增加主要系报告期内公司所属子公司武汉中商团结销品茂管理有限公司新增固定资产投资专项贷款10,000万元所致四或有事项与期后事项1报告期内公司无重大诉讼仲裁事项2报告期内公司重大担保事项2002年9月2日公司与中国银行武汉市东湖开发区支行签订了担保合同为公司控股公司武汉中商团结销品茂管理有限公司提供2亿元贷款担保详见2002年9月10日的中国证券报证券时报该担保属关联交易3本报告期公司重大资产出售行为公司转让所持有的武汉光谷广场管理有限公司40%的股权实现400万元人民币的收益详见2002年8月8日的中国证券报证券时报五其他事项公司配股申请在中国证券监督管理委员会发审委的评审中未获通过公司的配股工作未能按计划进行六四季度工作重点1鼓足干劲扩销创利向市场要效益2齐心协力加快调整努力实现资源创效益3全力以赴狠抓落实切实提高经营质量增效益4抢抓机遇稳步扩张提高发展质量扩效益5加强领导搞好团结实现目标任务保效益五财务会计报告一财务会计报表本公司财务会计报告未经审计1简要合并资产负债表编制单位武汉中商集团股份有限公司 2002年9月30日金额单位人民币万元项目年初数报告期期末数项目年初数报告期期末数流动资产 91,929.40 91,089.10流动负债 113,212.45 110,821.15长期投资 11,808.60 11,868.36长期负债 2,004.50 11,004.50固定资产净值 54,736.26 56,321.95少数股东权益 8,966.55 8,717.63无形资产及其他资产 18,282.22 18,222.39股东权益 53,807.35 54,935.02资产总计 177,990.84 185,478.30负债及所有者权益总计 177,990.84 185,478.302简要合并利润表编制单位武汉中商集团股份有限公司 金额人民币万元项 目2002年7—9月2002年1—9月主营业务收入39,169.26133,978.35主营业务利润4,470.4015,958.93 7其他业务利润485.581,896.98期间费用5,899.8916,787.31投资收益396.53514.03营业外收支净额-9.599.05所得税-66.18667.19净利润-375.891,115.57二会计报表附注12002年三季度财务报告与2002年半年度财务报告相比会计政策会计估计未发生重大变化2002年三季度财务报表合并范围与2002年半年度财务报表合并范围相比发生了变化报告期内新增合并武汉爱欣大药房有限公司财务报表系2002年9月新增投资设立公司22002年三季度财务报告采用会计政策与年度财务报告采用的会计政策无重大差异32002年三季度财务报告没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司六备查文件目录一载有董事长亲笔签名的季度报告文本二载有法定代表人总会计师会计主管人员签名并盖章的会计报表三报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正文及公告原稿武汉中商集团股份有限公司 董事会二二年十月二十五日 8合并利润及利润分配表编制单位武汉中商集团股份有限公司 2002年1-9月单位人民币元项 目行次2002年
