国风塑业：2012年第三季度报告全文

安徽国风塑业股份有限公司2012年第三季度报告全文 1 证券代码：000859 证券简称：国风塑业 公告编号：2012-030 安徽国风塑业股份有限公司2012年第三季度报告全文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵文武、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人杨付华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 1,326,068,640.92 1,476,404,190.78 -10.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 930,890,844.92 924,839,874.60 0.65% 股本（股） 420,480,000.00 420,480,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.21 2.20 0.65% 2012年7-9月 比上年同期增减（%） 2012年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 356,125,996.27 -16.11% 1,069,124,963.58 -19.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,420,422.44 -132.6% 6,050,970.32 -80.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 15,465,077.89 -38.21% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- 0.0368 -38.21% 基本每股收益（元/股） -0.0153 -132.6% 0.0144 -80.83% 稀释每股收益（元/股） -0.0153 -132.6% 0.0144 -80.83% 加权平均净资产收益率（%） -0.69% -0.39% 0.65% -2.74% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.87% -0.74% 0% -3.43% 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -3,431,651.10 安徽国风塑业股份有限公司2012年第三季度报告全文 2 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,179,293.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,900,351.98 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,435,572.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 6,083,567.43 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 34,198 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 安徽国风集团有限公司 135,138,216 人民币普通股 135,138,216 申银万国－中信－申银万国3号基金宝集合资产管理计划 1,863,999 人民币普通股 1,863,999 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,753,797 人民币普通股 1,753,797 安徽国风塑业股份有限公司2012年第三季度报告全文 3 挪威中央银行 1,743,520 人民币普通股 1,743,520 李鹏 1,690,000 人民币普通股 1,690,000 刘燕 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 吴奕云 1,283,800 人民币普通股 1,283,800 平安信托有限责任公司－平安步步高集合资金信托 1,202,608 人民币普通股 1,202,608 陈必英 1,201,259 人民币普通股 1,201,259 黄炳洪 1,051,500 人民币普通股 1,051,500 股东情况的说明 前十名股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 同比变动 变动原因说明 货币资金 -37.19% 主要系合并范围减少，以及归还到期贷款所致 应收票据 -39.80% 主要系期末未到期银行承兑汇票减少所致 递延所得税资产 -41.43% 主要系本期转回递延所得税资产所致 应付账款 -35.65% 主要系本期支付到期货款及合并范围减少所致 应付职工薪酬 -47.80% 主要系本期发放计提的年终奖所致 应交税费 -82.61% 主要系本期应缴增值税、企业所得税大幅减少所致 其他应付款 -47.83% 主要系本期合并范围减少所致 专项应付款 -100.00% 主要系本期合并范围减少所致 预计负债 -100.00% 主要系本期已解除对外担保责任所致 2、利润表项目 同比变动 变动原因说明 营业税金及附加 -60.27% 主要系本期应交增值税减少所致 资产减值损失 -3223.54% 主要系合并范围变化所致 投资收益 -29490.84% 主要系本期转让国风建材100%股权时承担了评估基准日至股权出售日之间国风建材的期间损益所致 营业外收入 78.08% 主要系本期收到的政府补助增加所致 营业外支出 -159.57% 主要系本期冲回预计负债所致 所得税费用 -126.64% 主要系本期盈利减少，企业所得税费用减少所致 归属于母公司股东净利润 -80.83% 主要系本期塑料薄膜产品毛利降低，效益同比大幅下降所致 3、现金流量表项目 同比变动 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -38.21% 主要系本期盈利大幅减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -74.51% 主要系合并范围变化所致 筹资活动产生的现金流量净额 74.40% 主要系合并范围变化所致 安徽国风塑业股份有限公司2012年第三季度报告全文 4 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 （四）对2012年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 安徽国风塑业股份有限公司2012年第三季度报告全文 5 □ 是 √ 否 四、附录 （一）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 □ 不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位： 安徽国风塑业股份有限公司 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 61,621,805.62 98,110,715.12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 70,248,902.81 116,692,571.22 应收账款 180,233,930.70 167,281,330.82 预付款项 31,991,939.98 29,338,776.67 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 11,968,358.63 13,563,919.95 买入返售金融资产 存货 142,678,346.77 171,694,005.01 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 498,743,284.51 596,681,318.79 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 100,000.00 100,000.00 投资性房地产 固定资产 676,457,103.86 745,660,934.58 在建工程 93,091,142.01 75,013,616.31 工程物资 固定资产清理 安徽国风塑业股份有限公司2012年第三季度报告全文 6 生产性生物资产 油气资产 无形资产 54,643,506.41 55,684,175.72 开发支出 商誉 2,636,523.28 2,636,523.28 长期待摊费用 60,381.09 52,706.58 递延所得税资产 336,699.76 574,915.52 其他非流动资产 非流动资产合计 827,325,356.41 879,722,871.99 资产总计 1,326,068,640.92 1,476,404,190.78 流动负债： 短期借款 215,527,365.31 253,301,200.55 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 25,489,006.01 24,331,812.00 应付账款 97,653,341.84 151,746,860.41 预收款项 1