宁波热电：2010年第三季度报告

宁波热电股份有限公司 600982 2010年第三季度报告 600982 宁波热电股份有限公司2010年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................5 600982 宁波热电股份有限公司2010年第三季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 王凌云 主管会计工作负责人姓名 乐碧宏 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 乐碧宏 公司董事长王凌云、主管会计工作负责人乐碧宏及会计机构负责人（会计主管人员）乐碧宏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 824,070,911.20 815,232,776.46 1.08所有者权益（或股东权益）(元) 563,793,104.63 421,371,215.00 33.80归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.362.51 33.86 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 47,611,579.41 -41.73每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.28 -42.86 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 8,660,519.93 44,376,301.89 -11.71基本每股收益（元/股） 0.0516 0.2641 -11.64扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.1062 0.2419 1.08加权平均净资产收益率（%） 1.9510.18 减少0.45个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.019.32 增加1.81个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 非流动资产处置损益 -211,219,747.26计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 211,327,549.68除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,893,128.35 600982 宁波热电股份有限公司2010年第三季度报告 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,997,501.47所得税影响额 -1,249,608.06少数股东权益影响额（税后） -6,496.18合计 3,742,328.00 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 18,442前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 宁波开发投资集团有限公司 42,911,539 人民币普通股 宁波联合集团股份有限公司 17,911,700 人民币普通股 宁波市电力开发公司 13,431,200 人民币普通股 浙江节能实业发展有限公司 10,680,000 人民币普通股 宁波华源实业发展公司 5,374,540 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产A15 3,318,722 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产A16 3,126,874 人民币普通股 商丘富悦达商贸有限公司 2,352,250 人民币普通股 宁波经济技术开发区控股有限公司 1,648,100 人民币普通股 朱海波 1,614,066 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 公司主要会计项目、财务指标大幅变动的情况及原因 项目 期末余额 年初余额 增减比例 说明 货币资金 616,782,996.80 445,753,493.80 38.37%主要是收到拆迁补偿余款 交易性金融资产 46,303,705.15 121,715.00 37942.73%主要是进行短期证券投资及期货投资 应收账款 38,338,040.16 25,733,297.64 48.98%主要是蒸汽及替代电量应收款增加 固定资产清理 - 198,084,818.32 -100.00%拆迁余款收回，拆迁资产转出 短期借款 50,000,000.00 140,000,000.00 -64.29%子公司宁电燃料公司歇业，流动资金贷款减少 应付票据 - 30,000,000.00 -100.00%子公司宁电燃料公司歇业，应付票据到期支付完毕。 其他应付款 5,651,284.94 19,491,508.52 -71.01%收取的市政热网代建款因报告期使用而减少 专项应付款 94,675,000.00 137,700,000.00 -31.25%公司收到的拆迁款扣除相关资产净损失后转入资本公积 递延所得税负债 38,790,280.20 -主要是拆迁补偿款的递延所得税负债 资本公积 256,666,019.56 141,820,431.82 80.98%原因同专项应付款科目 未分配利润 110,960,096.33 83,383,794.44 33.07%主要是本年利润增加所致 600982 宁波热电股份有限公司2010年第三季度报告 4项目 本期金额 上期金额 增减比例 说 明 营业收入 311,827,174.00 679,796,733.82 -54.13%主要是公司机组停运电力及煤炭收入减少 营业成本 230,316,081.38 598,282,768.04 -61.50%原因同上 财务费用 -1,167,628.94 8,649,568.68 -113.50%主要是子公司宁电燃料歇业，流动资金贷款同比减少 公允价值变动收益 2,526,066.69 --主要是短期证券投资及期货投资公允价值变动收益 营业外收入 211,654,639.14 5,053,142.78 4088.57%主要是拆迁资产净损失的相应补偿 营业外支出 209,549,335.25 274,704.45 76181.74%主要是拆迁相关资产的净损失 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 为配合宁波市北仑区对我公司所在区域的规划调整，公司于2009年9月27日与宁波市北仑区（开发区）征地拆迁办公室（以下简称“拆迁办”）签订了《宁波热电股份有限公司大港工业城热源点拆迁补偿协议》,公司于2009年12月底收到补偿金总额的30%即人民币13,770万元。 按照拆迁协议规定，公司于2010年9月底收到剩余补偿款，即总金额的70%为人民币32,130万元，至此，公司已收到全部补偿款，合计金额为人民币45,900万元。同时，北仑区拆迁办也将公司所在的土地现地收回。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司第一大股东宁波开发投资集团有限公司及其控股子公司宁波市电力开发公司承诺股权分置改革方案实施后的60个月内，任一连续5个交易日公司二级市场股票收盘价达到或超过5.40元（当公司出现派发红股、转增股本、配股、派息等情况，该价格将进行相应调整）；为维持公司的稳定经营和发展，在股权分置改革方案实施后的第一个交易日起60个月内，宁波开投及其子公司合计所持公司股份不会低于公司总股本的30%。` 目前，承诺尚在履行中。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司2009年度利润分配方案经公司2009年度股东大会审议通过，每股派发现金红利0.10元（含税），于2010年7月8日执行完毕。 宁波热电股份有限公司 法定代表人:王凌云 2010年10月23日 600982 宁波热电股份有限公司2010年第三季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010年9月30日 编制单位: 宁波热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 616,782,996.80445,753,493.80 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 46,303,705.15121,715.00 应收票据 470,000.0010,000,000.00 应收账款 38,338,040.1625,733,297.64 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,067,987.00179,233.90 买入返售金融资产 存货 24,709.238,388.60 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,698.332,134,050.30 流动资产合计 705,997,136.67483,930,179.24非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 107,090,899.57115,915,000.29 在建工程 2,866,359.72467,499.22 工程物资 固定资产清理 198,084,818.32 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,244,270.353,299,886.39 开发支出 商誉 1,315,127.431,315,127.43 长期待摊费用 161,007.29170,478.26 递延所得税资产 3,396,110.173,401,267.31 其他非流动资产 8,648,520.00 非流动资产合计 118,073,774.53331,302,597.22 资产总计 824,070,911.20815,232,776.46流动负债： 600982 宁波热电股份有限公司2010年第三季度报告 6 短期借款 50,00