宏润建设：2016年第三季度报告全文

宏润建设集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 1 宏润建设集团股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年10月 宏润建设集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郑宏舫、主管会计工作负责人黄全跃及会计机构负责人陈俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 宏润建设集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 14,600,157,700.88 14,897,235,302.93 -1.99% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,459,181,528.60 2,387,303,157.73 3.01% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,018,932,915.15 -15.85% 5,595,861,424.97 -5.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,750,780.13 4.32% 159,109,548.03 5.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 58,369,030.21 1.84% 145,398,555.61 -5.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,415,485,230.30 48.60% 基本每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.17 6.25% 稀释每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.17 6.25% 加权平均净资产收益率 2.27% -0.07% 6.35% -0.23% 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,277,866.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,838,797.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,622,713.44 减：所得税影响额 -64,232.88 少数股东权益影响额（税后） -152,808.96 合计 13,710,992.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 宏润建设集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 4 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,700 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江宏润控股有限公司 境内非国有法人 44.93% 495,363,593 质押 270,720,000 郑宏舫 境内自然人 15.25% 168,084,924 126,063,692 质押 144,900,000 尹芳达 境内自然人 1.70% 18,794,215 17,882,781 严帮吉 境内自然人 1.34% 14,751,215 质押 2,050,000 全国社保基金一零八组合 其他 1.30% 14,314,366 何秀永 境内自然人 0.96% 10,604,146 10,203,109 赵熙逸 境内自然人 0.74% 8,205,560 民生证券股份有限公司 其他 0.72% 7,942,508 李秀 境内自然人 0.56% 6,147,863 林备战 境内自然人 0.55% 6,078,356 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江宏润控股有限公司 495,363,593 人民币普通股 495,363,593 郑宏舫 42,021,232 人民币普通股 42,021,232 严帮吉 14,751,215 人民币普通股 14,751,215 全国社保基金一零八组合 14,314,366 人民币普通股 14,314,366 赵熙逸 8,205,560 人民币普通股 8,205,560 民生证券股份有限公司 7,942,508 人民币普通股 7,942,508 李秀 6,147,863 人民币普通股 6,147,863 林备战 6,078,356 人民币普通股 6,078,356 李坚志 5,863,294 人民币普通股 5,863,294 宏润建设集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 5 韩高琦 5,049,493 人民币普通股 5,049,493 上述股东关联关系或一致行动的说明 郑宏舫、尹芳达、何秀永、严帮吉分别持有浙江宏润控股有限公司35.64%股权、10.82%股权、8.88%股权、10.16%股权。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 宏润建设集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增长48.6%， 主要原因是：本报告期内建筑业工程项目回款增长及房地产业务销售情况较好。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2016年前三季度，公司努力拓展轨道交通及地下工程、重大市政路桥等基础设施项目，加强PPP业务市场拓展，建筑业新承接业务超过60亿元。新中标宁波市“三路一桥”PPP中兴大桥及接线工程，以及宁波市轨道交通4号线土建8标、郑州市轨道交通3号线土建3标、上海轨道交通18号线土建7标、杭州地铁5号线一期土建19标、上海市轨道交通15号线土建4标及23标等轨道交通工程。公司轨道交通、市政路桥承接业务占比为80%；加强科技创新，获实用新型专利授权7项，发明专利授权2项。 2、2016年前三季度，公司青海80兆瓦光伏并网电站正常运营，完成发电量9,418度；抓住国内房地产市场去库存的良好态势，加快市场销售，新签商品房销售合同金额188,714万元。 3、2016年前三季度，公司实现合并营业收入 559,586.14万元，实现净利润 15,910.95万元，同比增长5.02%。其中，建筑施工业务收入 414,060.13万元，占营业收入73.99%；房地产业务收入 136,481.73万元，占营业收入24.39%。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 宏润控股、 郑宏舫 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。 2003年09月30日 长期 严格履行承诺 宏润建设集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 7 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 四、对2016年度经营业绩的预计 2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30.00% 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 21,112.4 至 27,446.12 2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 21,112.4 业绩变动的原因说明 公司主营业务稳步发展 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 股票 333,300.00 0 6,927,754.78 0 0 0 8,483,599.74 公司上市前自有资金购入 合计 333,300.00 0 6,927,754.78 0 0 0 8,483,599.74 -- 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 宏润建设集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宏润建设集团股份有限公司 2016年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,394,194,745.10 2,183,960,358.16 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 19,201,274.57 8,409,917.17 应收账款 606,832,468.56 720,350,845.08 预付款项 40,573,261.48 21,944,753.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 537,661,148.81 504,244,501.29 买入返售金融资产 存货 8,483,435,354.50 9,265,060,838.54 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 19,392,068.80 42,065,060.77 流动资产合计 12,101,290,321.82 12,746,036,274.61 非流动资产： 发放贷款及垫款 宏润建设集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 9 可供出售金融资产 8,613,599.74 15,885,058.68 持有至到期投资 长期应收款 921,809,026.34 693,457,171.63 长期股权投资 246,394,098.53 119,344,906.55 投资性房地产 固定资产 1,060,569,085.89 1,101,219,630.83 在建工程 85,115,041.32 53,