浙报传媒：2015年第三季度报告

浙报传媒集团股份有限公司2015年第三季度报告 1 / 24 公司代码：600633 公司简称：浙报传媒 浙报传媒集团股份有限公司 2015年第三季度报告 浙报传媒集团股份有限公司2015年第三季度报告 2 / 24 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ..................................................................... 11 浙报传媒集团股份有限公司2015年第三季度报告 3 / 24 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张雪南、主管会计工作负责人郑法其及会计机构负责人（会计主管人员）杨宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 调整前 总资产 7,031,697,842.05 7,084,860,901.19 7,084,860,901.19 -0.75 归属于上市公司股东的净资产 3,928,829,342.92 3,813,306,677.54 3,813,306,677.54 3.03 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 45,642,070.28 220,128,668.55 219,082,033.02 -79.27 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 调整后 调整前 营业收入 2,253,074,529.88 2,025,391,738.62 1,977,932,237.53 11.24 归属于上市公司股东的净利润 397,953,073.18 404,884,647.49 408,566,923.22 -1.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 331,840,011.95 362,716,159.53 361,799,927.16 -8.51 加权平均净资产收益率（%） 10.21 10.82 11.23 减少0.61 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.3349 0.3407 0.3438 -1.70 浙报传媒集团股份有限公司2015年第三季度报告 4 / 24 稀释每股收益（元/股） 0.3349 0.3407 0.3438 -1.70 2014年11月公司完成对淘宝天下51%股权的收购，属同一控制下的企业合并，按《企业会计准则》等相关规定，公司对上表中的上年同期数进行追溯调整，并按追溯调整后的数据列报。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -219,162.65 208,784.89 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,642,389.74 19,062,972.26 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,003.04 495,028.37 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6,676,000.00 6,676,000.00 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 494,849.32 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,168,213.86 100,136,048.04 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 浙报传媒集团股份有限公司2015年第三季度报告 5 / 24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,462,052.61 105,746.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -1,550,737.19 -1,744,573.82 少数股东权益影响额（税后） -1,900,609.57 -59,321,793.97 合计 12,285,149.84 66,113,061.23 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 54,721 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 浙报传媒控股集团有限公司 591,337,056 49.76 35,971,222 无 0 国有法人 新洲集团有限公司 83,887,702 7.06 0 未知 未知 上海白猫（集团）有限公司 19,265,322 1.62 0 未知 国有法人 舟山祺禧投资管理合伙企业(有限合伙) 18,244,604 1.54 18,244,604 未知 未知 中央汇金投资有限责任公司 17,934,700 1.51 0 未知 国有法人 中国证券金融股份有限公司 17,596,298 1.48 0 未知 国有法人 浙江新干线传媒投资有限公司 8,015,951 0.67 0 无 0 国有法人 国信证券股份有限公司 7,192,581 0.61 0 未知 未知 中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金 6,896,015 0.58 0 未知 未知 广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 5,510,000 0.46 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 浙报传媒控股集团有限公司 555,365,834 人民币普通股 555,365,834 新洲集团有限公司 83,887,702 人民币普通股 83,887,702 上海白猫（集团）有限公司 19,265,322 人民币普通股 19,265,322 中央汇金投资有限责任公司 17,934,700 人民币普通股 17,934,700 中国证券金融股份有限公司 17,596,298 人民币普通股 17,596,298 浙江新干线传媒投资有限公司 8,015,951 人民币普通股 8,015,951 国信证券股份有限公司 7,192,581 人民币普通股 7,192,581 浙报传媒集团股份有限公司2015年第三季度报告 6 / 24 中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金 6,896,015 人民币普通股 6,896,015 广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 5,510,000 人民币普通股 5,510,000 龚惠祥 5,172,918 人民币普通股 5,172,918 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙报传媒控股集团有限公司与浙江新干线传媒投资有限公司为一致行动人。公司未知其余8名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不涉及 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 应收票据 16,183,470.65 125,913,637.86 -87.15% 主要系子公司应收票据到期承兑所致。 应收账款 408,684,002.41 308,494,460.26 32.48% 主要系子公司应收客户广告等款项增加所致。 预付款项 50,920,584.49 35,092,341.32 45.10% 主要系子公司预付市场推广和货款增加所致。 其他应收款 83,981,422.44 64,054,553.51 31.11% 主要系公司及子公司保证金等增加所致。 可供出售金融资产 510,162,578.69 370,448,048.42 37.72% 主要系子公司对浙江华数广电网络股份有限公司追加投资所致。 在建工程 27,526,729.15 8,658,189.91 217.93% 主要系本期子公司在建工程项目增加所致。 长期待摊费用 16,173,355.07 5,233,638.26 209.03% 主要系子公司长期租赁增加所致。 递延所得税资产 3,383,800.84 5,157,969.57 -34.40% 主要系子公司可抵扣暂时性差异减少所致。 浙报传媒集团股份有限公司2015年第三季度报告 7 / 24 其他非流动资产 132,756,145.35 19,808,212.39 570.21% 主要系子公司研发支出增加所致。 应付职工薪酬 134,662,125.67 206,344,456.40 -34.74% 主要系公司及子公司支付上年绩效考核奖所致。 应付股利 6,418,535.86 13,563,466.45 -52.68% 主要系子公司支付股利所致。 一年内到期的非流动负债 390,000,000.00 50,000,000.00 680.00% 主要系公司期末长期借款转至相应科目所致。 其他流动负债 119,816,644.95 246,744,074.45 -51.44% 主要系子公司递延收入结转收入所致。 长期借款 345,000,000.00 -100.00% 主要系公司期末长期借款一年内到期转出所致。 递延收益 12,987,317.26 21,194,054.60 -38.72% 主要系子公司与收益相关的政府补助转出所致。 其他综合收益 99,861.49 -7,942.70 -1357.27% 主要系子公司外币财务报表折算差额较大所致。 利