策略周报：关注涨价、低估值和碳中和相关机会

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本周策略展望：关注涨价、低估值和碳中和相关机会。近期，美债收益率持续上涨依然是市场的主要焦点，受其影响，货币政策收紧预期强烈，前期抱团股仍处下不断调整之中，上证综指连续五周周线调整，美联储鸽派言论一度让市场情绪有所平复，但受多重负面消息扰动，市场再度掉头向下。结构方面，碳中和依然是市场最大的主线。欧洲疫情的反扑，美债收益率的上行，巴西、土耳其等发展中国家的加息等在短期内或依然对市场造成扰动。周末，中国发展高层论坛上，监管部门就注册制和推进过程中的问题做了全面阐述,提出只有一二级市场都保持了有序稳定，才能逐步形成一个良好的新股发行生态,证监会将为全市场注册制改革积极创造条件。此外，监管层他表示，我们有较大的货币政策调控空间。以上讲话释放出了IPO从严和货币政策稳定的信号，对整个市场情绪或起到稳定作用。当前市场，基本面向上和估值向下叠加，使得行情的波动更为剧烈，结构分化也更为明显。低估值叠加碳中和或依然是市场的主线。建议关注低估值板块机会，尤其是叠加复苏下的涨价逻辑和碳中和主线机会，如建筑材料、钢铁、有色、装配式建筑、风电、水电、核电等机会；同时关注前期调整较多，但行业仍处较高景气的国防军工等板块机会。